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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

14,418,009,313
基金在外流通單位數(單位)

846,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.04

資料日期：2025/11/28

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	8,663,075	2,684,522,658	18.6192
VHM VN	VINHOMES JSC	11,316,184	1,385,700,567	9.6109
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	39,961,995	1,262,599,770	8.7571
MSN VN	MASAN GROUP CORP	9,865,396	908,676,932	6.3023
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	11,715,919	800,280,569	5.5505
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	18,987,960	741,150,100	5.1404
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	8,927,100	679,898,985	4.7156
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	20,534,000	598,678,499	4.1522
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,247,845	544,358,231	3.7755
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	12,468,180	508,180,105	3.5246
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	7,822,700	452,425,385	3.1379
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	19,062,547	381,104,633	2.6432
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,240,702	345,706,185	2.3977
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	14,995,500	328,346,804	2.2773
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	7,692,167	320,383,962	2.2221
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	7,477,165	300,306,520	2.0828
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,573,900	288,840,030	2.0033
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,382,966	268,133,610	1.8597
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	11,511,500	236,991,102	1.6437
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,303,000	234,125,952	1.6238
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	7,729,540	202,362,646	1.4035
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	898,250	157,133,426	1.0898
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	7,119,750	121,158,755	0.8403
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,465,000	119,166,752	0.8265
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,497,000	117,906,223	0.8177
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,846,778	101,973,351	0.7072
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	5,453,595	100,593,194	0.6976
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,318,500	81,747,010	0.5669
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	953,900	38,481,905	0.2669
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	685,900	35,914,308	0.249
股票合計			14,346,848,169	99.5052

項目	金額
現金 (TWD)	275,108,290
現金 (USD)	1,660,948
現金 (VND)	55,420,134
應付受益權單位買回款 (TWD)	317,778,250

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.3820 TWD 更新時間：20251128
1 USD = 26371.0 VND 更新時間：20251128

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。