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00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,595,652,203
基金在外流通單位數(單位)

184,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.65

資料日期：2025/12/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ5F	2025/12迷你醫療保健精選行業期貨	5	24,491,878	1.5349
期貨合計			24,491,878	1.5349

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	41,302	97,736,674	6.1251
CELC US	CELCUITY INC	29,572	90,598,110	5.6778
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,441	80,227,341	5.0278
INCY US	INCYTE CORP	24,678	78,659,834	4.9296
GMAB DC	GENMAB A/S	7,689	76,391,991	4.7875
6160 HK	百濟神州	85,290	68,884,242	4.3169
MRK US	MERCK & CO INC	21,490	68,221,395	4.2754
AZN LN	AstraZeneca PLC	11,637	66,673,827	4.1784
ROG SE	Roche Holding AG	5,210	63,761,699	3.9959
GSK LN	GSK PLC	82,925	62,625,822	3.9247
ACLX US	ARCELLX INC	24,921	53,882,886	3.3768
EXEL US	EXELIXIS INC	39,440	53,834,483	3.3738
SAN FP	SANOFI	16,855	52,972,453	3.3197
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	57,550	51,918,843	3.2537
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	53,757	50,167,828	3.144
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	61,246	48,939,319	3.067
BNTX US	BIONTECH SE	15,643	47,241,366	2.9606
MRNA US	MODERNA INC	61,803	46,723,892	2.9282
IMNM US	IMMUNOME INC	73,629	39,538,918	2.4779
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	153,723	34,584,834	2.1674
XNCR US	XENCOR INC	64,047	32,179,633	2.0167
NVAX US	NOVAVAX INC	141,501	29,345,213	1.839
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	24,770	28,093,326	1.7606
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	78,880	27,586,455	1.7288
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	47,531	23,687,212	1.4844
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	214,696	23,341,775	1.4628
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	16,656	23,242,632	1.4566
GERN US	GERON CORP	578,459	22,356,896	1.4011
VLA FP	VALNEVA SE	136,551	18,610,918	1.1663
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	253,237	18,460,734	1.1569
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	260,353	17,466,033	1.0946
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	85,406	15,108,822	0.9468
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	38,263	12,804,495	0.8024
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	35,864	9,680,230	0.6066
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	137,907	7,583,299	0.4752
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	88,022	5,780,579	0.3622
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,100	5,665,966	0.355
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,088	5,004,866	0.3136
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	23,805	4,675,005	0.2929
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	701	4,297,433	0.2693
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,342	2,454,138	0.1538
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,635	925,174	0.0579
股票合計			1,571,936,591	98.5117

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	12,345,128
現金 (TWD)	16,036,844
現金 (USD)	10,032,548
應付受益權單位買回款 (TWD)	13,305,531

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.80440 CHF 更新時間：20251202
1 USD = 6.43290 DKK 更新時間：20251202
1 USD = 0.8613 EUR 更新時間：20251202
1 USD = 0.7568 GBP 更新時間：20251202
1 USD = 7.78890 HKD 更新時間：20251202
1 USD = 155.760 JPY 更新時間：20251202
1 USD = 1468.36 KRW 更新時間：20251202
1 USD = 31.4220 TWD 更新時間：20251202

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。