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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,185,683,735
基金在外流通單位數(單位)

144,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.14

資料日期：2025/12/08

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFZ5F	2025/12富邦深100ETF期貨	400	60,280,000	2.7579
SFCZ5F	2025/12富時中國A50指數	91	43,424,049	1.9867
期貨合計			103,704,049	4.7446

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	151,420	261,886,622	11.9819
300308 CH	中際旭創	50,940	127,944,863	5.8537
000333 CH	美的集團	289,800	104,470,608	4.7797
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	51,880	92,475,951	4.2309
300059 CH	東方財富	737,819	76,857,430	3.5164
002475 CH	立訊精密	277,523	73,471,283	3.3614
300274 CH	陽光電源	86,160	69,963,973	3.201
002594 CH	比亞迪股份	150,300	63,930,774	2.9249
000858 CH	五糧液	107,100	53,455,573	2.4457
000651 CH	格力電器	256,500	45,978,668	2.1036
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	22,430	45,761,508	2.0936
300124 CH	匯川技術	117,130	38,214,800	1.7484
000725 CH	京東方	1,954,000	36,248,964	1.6584
000063 CH	中興通訊	187,800	34,946,625	1.5988
002714 CH	牧原股份	147,854	31,520,095	1.4421
300760 CH	邁瑞醫療	32,400	28,561,167	1.3067
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	25,500	26,619,245	1.2178
002050 CH	三花智控	124,600	25,695,506	1.1756
000001 CH	平安銀行	499,400	25,350,678	1.1598
002142 CH	寧波銀行	201,644	25,038,872	1.1455
002463 CH	滬電股份	79,300	24,900,465	1.1392
002230 CH	科大訊飛	114,400	24,791,867	1.1342
000568 CH	瀘州老窖	44,200	24,419,684	1.1172
000792 CH	鹽湖股份	210,900	24,255,223	1.1097
300014 CH	億緯鋰能	76,200	24,209,112	1.1076
000425 CH	徐工機械	488,400	23,651,709	1.0821
300498 CH	溫氏股份	314,160	23,644,325	1.0817
000338 CH	濰柴動力	300,300	23,077,641	1.0558
002028 CH	思源電氣	33,600	22,953,241	1.0501
002352 CH	順豐控股	129,200	21,679,436	0.9918
000100 CH	TCL 集團	1,071,650	21,155,318	0.9679
002241 CH	歌爾股份	144,100	19,137,947	0.8756
002027 CH	分眾傳媒	595,740	18,716,938	0.8563
002460 CH	贛鋒鋰業	65,940	18,302,526	0.8373
300033 CH	同花順	12,000	17,453,381	0.7985
000776 CH	廣發証券	166,100	15,889,784	0.7269
300433 CH	藍思科技	114,595	14,835,631	0.6787
300408 CH	三環集團	74,200	14,673,886	0.6713
002466 CH	天齊鋰業	60,700	14,202,732	0.6498
000625 CH	長安汽車	256,076	13,326,285	0.6097
002049 CH	紫光國微	38,440	13,111,998	0.5999
300015 CH	愛爾眼科	256,503	12,885,069	0.5895
002916 CH	深南電路	14,530	12,568,893	0.575
002600 CH	領益智造	184,800	12,279,847	0.5618
000938 CH	紫光股份	106,872	11,975,817	0.5479
000166 CH	申萬宏源	481,900	11,190,664	0.5119
002311 CH	海大集團	46,000	11,065,211	0.5062
000157 CH	中聯重科	288,100	10,892,544	0.4983
000538 CH	雲南白藥	44,020	10,881,835	0.4978
002001 CH	新和成	91,644	9,934,153	0.4545
002422 CH	科倫藥業	68,200	9,917,146	0.4537
002304 CH	洋河股份	35,600	9,843,595	0.4503
000975 CH	銀泰資源	100,500	9,689,515	0.4433
002736 CH	國信證券	161,600	9,598,860	0.4391
002236 CH	大華股份	112,300	9,575,242	0.438
300418 CH	昆侖萬維	50,400	9,127,678	0.4176
000002 CH	萬科企業	396,300	8,574,210	0.3922
002938 CH	鵬鼎控股	38,500	8,446,787	0.3864
002252 CH	上海萊士	289,000	8,430,488	0.3857
000963 CH	華東醫藥	44,800	8,393,820	0.384
001979 CH	招商蛇口	199,663	8,103,000	0.3707
002920 CH	德賽西威	15,900	7,781,266	0.356
000661 CH	長春高新	17,800	7,780,725	0.3559
002648 CH	衛星石化	102,200	7,538,678	0.3449
000895 CH	雙匯發展	62,900	7,378,146	0.3375
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	90,400	7,261,786	0.3322
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	23,648	6,900,374	0.3157
002493 CH	榮盛石化	161,000	6,860,283	0.3138
300759 CH	康龍化成	52,400	6,726,135	0.3077
300347 CH	泰格醫藥	29,200	6,344,630	0.2902
000617 CH	中油資本	154,520	6,311,879	0.2887
300442 CH	潤澤科技	28,700	6,215,779	0.2843
300122 CH	智飛生物	66,750	5,900,255	0.2699
000786 CH	北新建材	52,900	5,850,835	0.2676
300782 CH	卓勝微	18,932	5,847,119	0.2675
000596 CH	古井貢酒	8,500	5,763,527	0.2636
000301 CH	東方盛虹	136,500	5,702,027	0.2608
300316 CH	晶盛機電	34,000	5,472,883	0.2503
300832 CH	新產業	19,700	5,140,767	0.2352
300896 CH	愛美客	8,080	5,084,623	0.2326
000876 CH	新希望	124,900	5,079,872	0.2324
002459 CH	晶澳科技	99,812	5,022,693	0.2297
301269 CH	華大九天	10,700	5,018,591	0.2296
001965 CH	招商公路	110,300	4,767,966	0.2181
000999 CH	華潤三九	37,330	4,630,477	0.2118
300628 CH	億聯網路	27,880	4,249,488	0.1944
300999 CH	金龍魚	33,200	4,219,105	0.193
000983 CH	山西焦煤	139,400	4,084,838	0.1868
300413 CH	芒果超媒	36,510	3,859,491	0.1765
000708 CH	中信特鋼	49,800	3,410,104	0.156
300979 CH	華利集團	9,000	2,292,226	0.1048
000877 CH	天山股份	77,100	1,926,306	0.0881
001872 CH	招商港口	12,600	1,095,988	0.0501
001289 CH	龍源電力	8,200	565,839	0.0258
股票合計			2,082,241,409	95.2626

項目	金額
保證金 (TWD)	40,797,694
保證金 (USD)	24,406,044
現金 (CNH)	10,376,135
現金 (CNY)	10,305,334
現金 (TWD)	70,204,805
現金 (USD)	340,165
應付受益權單位買回款 (TWD)	52,068,625

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.06690 CNH 更新時間：20251208
1 USD = 7.06880 CNY 更新時間：20251208
1 USD = 31.1480 TWD 更新時間：20251208

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。