ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 795,702,353 基金在外流通單位數(單位) 10,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 76.37 資料日期：2025/12/08 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIZ5F 2025/12東證指數期貨 197 1,337,874,115 168.1375 JTMZ5F 2025/12迷你東證指數期貨 237 160,952,368 20.2277 JTIH6F 2026/03東證指數期貨 4 27,181,009 3.4159 期貨合計 1,526,007,492 191.7811 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 66,136,000 8.3116 基金合計 66,136,000 8.3116 項目 金額 保證金 (JPY) 470,564,029 保證金 (TWD) 25,096,209 附買回債券 100,270,050 遠匯 (TWD/JPY) 422,520,000 現金 (JPY) 20,372,714 現金 (TWD) 150,904,892 應付受益權單位買回款 (TWD) 38,405,606 附買回債券 代號 名稱 金額 B98008 P11森電1 100,270,050 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 155.230 JPY 更新時間：20251208 1 USD = 31.1480 TWD 更新時間：20251208