ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00665L 富邦恒生國企正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 5,352,754,238 基金在外流通單位數(單位) 478,965,000 基金每單位淨值(新台幣) 11.18 資料日期：2025/12/08 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) HHIZ5F 2025/12H股指數期貨 5,889 10,718,897,023 200.2501 期貨合計 10,718,897,023 200.2501 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 43,586,375.3 721,969,079 13.4878 基金合計 721,969,079 13.4878 項目 金額 保證金 (HKD) 2,645,148,467 保證金 (TWD) 818,170,357 附買回債券 300,414,935 現金 (HKD) 211,715 現金 (TWD) 865,776,801 附買回債券 代號 名稱 金額 HB0906 109高市債6 152,225,061 HB1202 112高市債2 148,189,874 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.78120 HKD 更新時間：20251208 1 USD = 31.1480 TWD 更新時間：20251208