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基金淨資產(新台幣)

6,846,441,367
基金在外流通單位數(單位)

176,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

38.81

資料日期：2025/12/08

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	4	63,950,583	0.934
期貨合計			63,950,583	0.934

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	227,700	1,315,994,745	19.2215
TSLA US	TESLA INC	81,290	1,113,025,756	16.2569
2330	台積電	706,000	1,055,470,000	15.4163
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	61,200	421,492,618	6.1563
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	90,700	261,521,692	3.8198
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	46,400	261,506,647	3.8195
6501 JP	Hitachi Ltd	228,700	225,367,147	3.2917
ETN US	EATON CORP PLC	20,192	215,971,850	3.1545
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	61,000	186,411,747	2.7227
GM US	GENERAL MOTORS CO	69,900	164,839,234	2.4076
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	16,500	150,585,006	2.1994
IFX GY	Infineon Technologies AG	95,946	131,067,847	1.9143
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	53,059	118,522,319	1.7311
F US	FORD MOTOR CO	287,200	117,546,571	1.7169
1211 HK	比亞迪股份	270,600	107,562,436	1.571
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,300	103,985,293	1.5188
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	82,224	100,044,149	1.4612
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	122,600	83,617,301	1.2213
GRMN US	GARMIN LTD	12,000	75,229,896	1.0988
6762 JP	TDK Corp	142,800	70,087,274	1.0237
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	9,778	65,489,176	0.9565
6752 JP	Panasonic Corp	170,300	63,508,481	0.9276
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	15,150	58,521,586	0.8547
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	129,800	54,708,132	0.799
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	29,800	52,332,502	0.7643
6902 JP	Denso Corp	127,600	51,783,776	0.7563
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	6,816	46,591,381	0.6805
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	33,300	46,098,206	0.6733
APTV US	APTIV PLC	15,900	38,174,117	0.5575
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	90,900	28,381,940	0.4145
股票合計			6,785,438,825	99.1075

項目	金額
保證金 (TWD)	5,078,369
保證金 (USD)	24,090,739
現金 (TWD)	10,326,183
現金 (USD)	26,960,678

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.38220 CAD 更新時間：20251208
1 USD = 0.8576 EUR 更新時間：20251208
1 USD = 0.7501 GBP 更新時間：20251208
1 USD = 7.78120 HKD 更新時間：20251208
1 USD = 155.230 JPY 更新時間：20251208
1 USD = 1467.27 KRW 更新時間：20251208
1 USD = 31.1480 TWD 更新時間：20251208

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。