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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

550,066,178
基金在外流通單位數(單位)

40,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.44

資料日期：2025/12/08

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	117,376	29,540,703	5.3703
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	78,734	25,161,692	4.5743
152 HK	深圳國際	664,500	22,370,442	4.0668
CQR AU	CHARTER HALL RETAIL REIT	253,730	21,056,005	3.8279
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	318,400	21,053,874	3.8275
KREIT SP	KEPPEL REIT	818,500	20,271,328	3.6852
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	37,104	19,982,319	3.6327
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	87,064	19,579,698	3.5595
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	492,722	19,509,589	3.5467
LXP US	LXP INDUSTRIAL TRUST	12,850	19,384,195	3.5239
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	583,132	19,372,351	3.5218
SUN SP	SUNTEC REIT	587,100	19,340,110	3.5159
KRC US	KILROY REALTY CORP	15,119	19,044,272	3.4621
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	13,152	18,717,297	3.4027
144 HK	招商局港口	288,000	18,641,725	3.3889
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	377,000	18,311,292	3.3289
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	535,400	18,280,706	3.3233
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	50,338	17,968,455	3.2665
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	110,798	17,824,486	3.2404
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	69,858	17,521,793	3.1853
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	32,495	17,277,474	3.1409
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	29,589	16,796,459	3.0535
823 HK	領展房產基金	114,700	15,757,753	2.8647
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	155,698	15,723,986	2.8585
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	37,682	15,497,302	2.8173
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	200,487	15,244,038	2.7713
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	280,100	15,221,162	2.7671
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	244,921	14,869,586	2.7032
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE	8,197	11,481,748	2.0873
股票合計			540,801,840	98.3144

項目	金額
現金 (TWD)	15,287,189
現金 (USD)	4,149,765
應付受益權單位買回款 (TWD)	13,802,224

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5051 AUD 更新時間：20251208
1 USD = 1.38220 CAD 更新時間：20251208
1 USD = 0.7501 GBP 更新時間：20251208
1 USD = 7.78120 HKD 更新時間：20251208
1 USD = 1.29540 SGD 更新時間：20251208
1 USD = 31.1480 TWD 更新時間：20251208

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。