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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

216,284,094
基金在外流通單位數(單位)

11,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.36

資料日期：2025/12/08

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GEV US	GE VERNOVA INC	1,155	22,373,437	10.3444
2308	台達電	22,000	21,538,000	9.9581
6762 JP	TDK Corp	32,100	15,754,912	7.2843
IBE SQ	IBERDROLA SA	20,616	13,441,101	6.2145
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,680	13,389,852	6.1908
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	13,917	10,903,326	5.0412
ORSTED DC	ORSTED AS	14,436	9,702,256	4.4858
TRN IM	TERNA SPA	27,143	8,797,988	4.0677
BE US	BLOOM ENERGY CORP	2,406	8,377,776	3.8735
RWE GY	RWE AG	5,057	7,984,516	3.6916
3017	奇鋐	5,000	6,925,000	3.2018
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,013	6,752,417	3.122
NXT US	NEXPOWER INC	2,413	6,741,863	3.1171
AXIA US	AXIA ENERGIA	15,399	5,611,882	2.5946
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	571	5,472,856	2.5304
051910 KS	LG CHEM LTD	633	5,193,658	2.4013
RED SQ	REDEIA CORP SA	7,827	4,301,305	1.9887
EDP PL	EDP SA	27,159	3,782,090	1.7486
VER AV	VERBUND AG	1,643	3,759,621	1.7382
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,004	3,451,869	1.5959
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	726	2,742,433	1.2679
ELE SQ	Endesa	2,353	2,651,976	1.2261
AES US	AES CORP/THE	5,368	2,317,426	1.0714
ENS US	ENERSYS	500	2,290,935	1.0592
RUN US	SUNRUN INC	3,709	2,086,435	0.9646
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,082	2,025,918	0.9366
QS US	QUANTUMSCAPE CORP	4,981	1,954,867	0.9038
EOSE US	EOS ENERGY ENTERPRISES INC	3,859	1,854,688	0.8575
9508 JP	Kyushu Electric Power Co Inc	5,000	1,622,814	0.7503
NDX1 GY	NORDEX SE	1,724	1,616,812	0.7475
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,187	1,481,470	0.6849
ELP US	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	4,628	1,466,035	0.6778
ENIC US	ENEL CHILE SA	10,478	1,249,993	0.5779
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	2,740	1,179,329	0.5452
PAM US	PAMPA ENERGIA SA	413	1,166,262	0.5392
股票合計			211,963,118	98.0004

項目	金額
現金 (TWD)	6,122,958
現金 (USD)	6,470,108
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,102,228

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.38220 CAD 更新時間：20251208
1 USD = 6.40490 DKK 更新時間：20251208
1 USD = 0.8576 EUR 更新時間：20251208
1 USD = 3.23190 ILS 更新時間：20251208
1 USD = 155.230 JPY 更新時間：20251208
1 USD = 1467.27 KRW 更新時間：20251208
1 USD = 31.1480 TWD 更新時間：20251208

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。