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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    361,174,874

  • 基金在外流通單位數(單位)

    78,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    4.62

資料日期：2025/12/10

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIH6F 2026/03東證指數期貨 -51 344,561,781 95.4002
JTMH6F 2026/03迷你東證指數期貨 -26 17,565,894 4.8635
期貨合計 362,127,675 100.2637
項目 金額
保證金 (JPY) 45,119,323
保證金 (TWD) 40,131,294
附買回債券 112,000,602
遠匯 (TWD/JPY) 89,575,500
現金 (JPY) 43,754,447
現金 (TWD) 117,414,637
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 112,000,602
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 156.670 JPY 更新時間：20251210
    1 USD = 31.1960 TWD 更新時間：20251210

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    • 海外 ETF
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    • 主動式 ETF

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)