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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

982,092,962
基金在外流通單位數(單位)

53,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.19

資料日期：2025/12/10

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIZ5F	2025/12H股指數期貨	63	113,140,162	11.5203
期貨合計			113,140,162	11.5203

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	32,445	78,435,351	7.9865
9988 HK	阿里巴巴－SW	127,378	78,234,794	7.9661
1810 HK	小米集團－Ｗ	404,019	67,673,241	6.8907
939 HK	建設銀行	2,131,527	64,689,452	6.5868
3690 HK	美團－Ｗ	121,921	48,879,332	4.977
1398 HK	工商銀行	1,828,459	44,569,273	4.5381
2318 HK	中國平安	148,355	36,399,915	3.7063
1211 HK	比亞迪股份	81,649	31,997,378	3.258
3988 HK	中國銀行	1,575,351	27,726,088	2.8231
9999 HK	網易－Ｓ	31,608	26,712,490	2.7199
6160 HK	百濟神州	26,900	20,468,935	2.0842
1024 HK	快手－Ｗ	67,024	18,043,596	1.8372
2628 HK	中國人壽	164,927	17,945,203	1.8272
9618 HK	京東集團－ＳＷ	38,862	17,886,023	1.8212
3968 HK	招商銀行	86,622	17,502,718	1.7821
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	132,000	17,442,466	1.776
857 HK	中國石油股份	468,603	15,574,222	1.5858
1288 HK	農業銀行	647,602	14,798,912	1.5068
9888 HK	百度集團－ＳＷ	27,456	13,605,124	1.3853
9992 HK	泡泡瑪特	16,400	12,518,652	1.2746
1801 HK	信達生物	36,000	12,051,351	1.2271
9987 HK	百勝中國	8,050	11,753,916	1.1968
9961 HK	攜程集團－Ｓ	5,348	11,738,761	1.1952
1088 HK	中國神華	71,332	11,113,067	1.1315
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	35,962	10,986,151	1.1186
2328 HK	中國財險	152,000	10,225,447	1.0411
2020 HK	安踏體育	31,129	10,164,897	1.035
175 HK	吉利汽車	135,083	9,574,800	0.9749
1378 HK	中國宏橋	74,000	9,493,546	0.9666
386 HK	中國石油化工股份	504,214	8,773,065	0.8933
9633 HK	農夫山泉	44,584	8,268,589	0.8419
2015 HK	理想汽車－Ｗ	30,844	8,254,080	0.8404
1109 HK	華潤置地	71,133	8,042,054	0.8188
992 HK	聯想集團	165,963	6,467,319	0.6585
2057 HK	中通快遞－Ｗ	9,800	6,337,343	0.6452
267 HK	中信股份	129,388	6,198,815	0.6311
6618 HK	京東健康	24,860	5,860,372	0.5967
6690 HK	海爾智家	53,780	5,627,404	0.573
1093 HK	石藥集團	179,494	5,591,363	0.5693
3328 HK	交通銀行	193,902	5,449,379	0.5548
1658 HK	郵儲銀行	241,629	5,066,377	0.5158
2313 HK	申洲國際	18,347	4,512,595	0.4594
2382 HK	舜宇光學科技	15,808	4,315,894	0.4394
688 HK	中國海外發展	84,969	4,298,992	0.4377
2319 HK	蒙牛乳業	68,850	3,966,500	0.4038
291 HK	華潤啤酒	36,034	3,831,182	0.3901
股票合計			869,066,424	88.4889

項目	金額
保證金 (HKD)	62,332,032
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	3,248,586
現金 (TWD)	33,292,047
現金 (USD)	5,061,282
應付受益權單位買回款 (TWD)	18,145,334

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.78130 HKD 更新時間：20251210
1 USD = 31.1960 TWD 更新時間：20251210

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。