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00903 富邦元宇宙

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,256,349,539
基金在外流通單位數(單位)

70,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.89

資料日期：2025/12/10

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	1	16,095,888	1.2811
期貨合計			16,095,888	1.2811

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AMZN US	AMAZON.COM INC	15,479	111,922,595	8.9085
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	11,191	111,789,934	8.8979
NVDA US	NVIDIA CORP	19,003	108,948,017	8.6717
META US	META PLATFORMS INC	5,014	101,691,218	8.0941
AAPL US	APPLE INC	10,269	89,307,654	7.1085
MSFT US	MICROSOFT CORP	4,967	74,153,127	5.9022
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	8,622	50,542,512	4.0229
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	170,625	50,460,310	4.0164
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	6,765	46,728,685	3.7194
AI US	C3.AI INC	92,261	45,532,716	3.6242
ADBE US	ADOBE INC	4,033	43,170,375	3.4361
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	4,846	39,866,575	3.1732
QCOM US	QUALCOMM INC	6,720	38,197,980	3.0403
SNAP US	SNAP INC	150,697	37,233,057	2.9635
U US	UNITY SOFTWARE INC	24,025	36,709,721	2.9219
KOPN US	KOPIN CORP	419,367	34,799,644	2.7699
700 HK	騰訊控股	13,400	32,394,319	2.5784
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	89,324	29,481,715	2.3466
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	61,608	23,466,682	1.8678
AMBA US	AMBARELLA INC	8,699	21,443,973	1.7068
2498	宏達電	406,000	20,665,400	1.6448
6752 JP	Panasonic Corp	52,700	20,420,507	1.6253
2330	台積電	13,000	19,565,000	1.5572
CEVA US	CEVA INC	17,679	12,855,793	1.0232
RBLX US	ROBLOX CORP	3,418	10,061,411	0.8008
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	2,107	9,302,106	0.7404
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	3,515	8,799,728	0.7004
3896 HK	金山雲	214,000	5,293,534	0.4213
INTC US	INTEL CORP	3,173	4,036,604	0.3212
2382 HK	舜宇光學科技	6,000	1,638,118	0.1303
股票合計			1,240,479,010	98.7352

項目	金額
保證金 (TWD)	500,447
保證金 (USD)	4,452,709
現金 (TWD)	5,108,038
現金 (USD)	14,351,299
應付受益權單位買回款 (TWD)	8,894,891

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.78130 HKD 更新時間：20251210
1 USD = 156.670 JPY 更新時間：20251210
1 USD = 31.1960 TWD 更新時間：20251210

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。