ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00633L 富邦上証正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 8,901,088,481 基金在外流通單位數(單位) 180,458,000 基金每單位淨值(新台幣) 49.32 資料日期：2025/12/12 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) SFCZ5F 2025/12富時中國A50指數 36,124 17,167,014,586 192.8642 WOAFZ5F 2025/12富邦上証ETF期貨 640 246,336,000 2.7674 期貨合計 17,413,350,586 195.6316 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 006205 富邦上証 9,988,000 382,939,920 4.3021 97980579 富邦吉祥貨幣市場 213,877.8 3,543,271 0.0398 基金合計 386,483,191 4.3419 項目 金額 保證金 (TWD) 2,404,717,395 保證金 (USD) 3,797,611,993 附買回債券 390,164,466 現金 (CNH) 4,949 現金 (TWD) 1,784,124,577 現金 (USD) 204,357,596 應付受益權單位買回款 (TWD) 99,566,480 附買回債券 代號 名稱 金額 B69903 P10環球晶3 190,000,000 B6A306 P12台達電3 70,000,000 B98008 P11森電1 30,000,000 B98412 P11奇美1 100,164,466 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.05070 CNH 更新時間：20251212 1 USD = 31.1950 TWD 更新時間：20251212