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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,144,506,918
基金在外流通單位數(單位)

142,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.06

資料日期：2025/12/12

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCZ5F	2025/12富時中國A50指數	150	71,283,694	3.324
WOKFZ5F	2025/12富邦深100ETF期貨	400	60,240,000	2.809
期貨合計			131,523,694	6.133

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	140,020	242,561,653	11.3108
300308 CH	中際旭創	46,840	120,532,398	5.6205
000333 CH	美的集團	269,000	94,340,810	4.3991
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	48,680	92,120,737	4.2956
300059 CH	東方財富	705,019	71,757,654	3.3461
002475 CH	立訊精密	256,723	68,536,320	3.1959
300274 CH	陽光電源	81,060	62,713,755	2.9243
002594 CH	比亞迪股份	139,100	59,657,029	2.7818
000858 CH	五糧液	98,700	48,701,688	2.2709
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	33,400	44,668,304	2.0829
000651 CH	格力電器	234,800	42,304,533	1.9726
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	20,930	42,115,562	1.9638
300124 CH	匯川技術	107,930	35,267,354	1.6445
000725 CH	京東方	1,807,800	33,091,334	1.543
002714 CH	牧原股份	137,254	29,602,560	1.3803
300760 CH	邁瑞醫療	33,300	29,421,884	1.3719
000063 CH	中興通訊	173,700	28,992,074	1.3519
002384 CH	東山精密	69,100	25,932,992	1.2092
000425 CH	徐工機械	480,000	24,003,253	1.1192
002463 CH	滬電股份	74,400	23,280,062	1.0855
002230 CH	科大訊飛	105,800	23,249,929	1.0841
002050 CH	三花智控	116,700	23,240,453	1.0837
000001 CH	平安銀行	462,000	23,184,637	1.0811
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	24,100	22,926,943	1.0691
002142 CH	寧波銀行	186,544	22,863,184	1.0661
300014 CH	億緯鋰能	72,700	22,822,068	1.0642
300498 CH	溫氏股份	303,660	22,676,610	1.0574
000568 CH	瀘州老窖	40,700	22,130,642	1.0319
000338 CH	濰柴動力	277,900	22,092,437	1.0301
002352 CH	順豐控股	130,800	21,647,152	1.0094
002028 CH	思源電氣	31,200	20,982,027	0.9784
002625 CH	光啟技術	86,600	19,992,173	0.9322
000100 CH	TCL 集團	991,150	19,720,339	0.9195
000792 CH	鹽湖股份	177,100	19,685,492	0.9179
002241 CH	歌爾股份	135,600	17,716,512	0.8261
002027 CH	分眾傳媒	551,140	17,447,662	0.8135
002460 CH	贛鋒鋰業	61,140	16,571,191	0.7727
300033 CH	同花順	11,100	15,555,100	0.7253
000776 CH	廣發証券	153,600	14,227,797	0.6634
300433 CH	藍思科技	106,395	14,112,529	0.658
300408 CH	三環集團	68,600	13,770,255	0.6421
002466 CH	天齊鋰業	56,100	12,808,905	0.5972
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	39,000	12,518,530	0.5837
000625 CH	長安汽車	236,876	12,191,057	0.5684
002049 CH	紫光國微	35,640	12,136,774	0.5659
002600 CH	領益智造	171,000	11,870,289	0.5535
300015 CH	愛爾眼科	237,703	11,676,524	0.5444
002916 CH	深南電路	13,430	11,417,572	0.5324
000938 CH	紫光股份	98,872	10,951,184	0.5106
000166 CH	申萬宏源	457,000	10,567,671	0.4927
000157 CH	中聯重科	266,500	10,216,622	0.4764
000538 CH	雲南白藥	40,720	10,051,706	0.4687
000975 CH	銀泰資源	93,000	9,983,766	0.4655
002311 CH	海大集團	42,600	9,982,713	0.4655
002304 CH	洋河股份	32,900	9,084,373	0.4236
002001 CH	新和成	84,744	9,078,910	0.4233
300442 CH	潤澤科技	37,400	8,833,507	0.4119
002422 CH	科倫藥業	63,100	8,690,594	0.4052
002236 CH	大華股份	104,100	8,676,127	0.4045
002736 CH	國信證券	149,500	8,454,227	0.3942
300418 CH	昆侖萬維	46,600	8,377,493	0.3906
000002 CH	萬科企業	366,600	8,136,893	0.3794
002920 CH	德賽西威	15,700	7,879,877	0.3674
002938 CH	鵬鼎控股	35,800	7,879,538	0.3674
000963 CH	華東醫藥	41,500	7,605,619	0.3546
002252 CH	上海萊士	263,200	7,494,765	0.3494
001979 CH	招商蛇口	184,663	7,282,951	0.3396
002648 CH	衛星石化	94,500	6,864,873	0.3201
000661 CH	長春高新	16,500	6,832,092	0.3185
000895 CH	雙匯發展	58,200	6,832,034	0.3185
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	83,700	6,587,298	0.3071
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	22,048	6,449,534	0.3007
002493 CH	榮盛石化	144,100	5,950,822	0.2774
000617 CH	中油資本	143,020	5,729,325	0.2671
300866 CH	安克創新	11,700	5,728,002	0.2671
000786 CH	北新建材	53,100	5,679,378	0.2648
301269 CH	華大九天	11,300	5,311,889	0.2476
300122 CH	智飛生物	61,650	5,279,892	0.2462
000301 CH	東方盛虹	125,700	5,163,124	0.2407
000596 CH	古井貢酒	7,800	5,016,800	0.2339
300832 CH	新產業	18,700	4,818,772	0.2247
000876 CH	新希望	115,600	4,640,945	0.2164
300896 CH	愛美客	7,480	4,611,935	0.215
001965 CH	招商公路	102,000	4,487,308	0.2092
000999 CH	華潤三九	34,630	4,330,085	0.2019
300628 CH	億聯網路	25,880	4,113,758	0.1918
300999 CH	金龍魚	30,700	3,886,133	0.1812
300413 CH	芒果超媒	33,710	3,572,627	0.1665
000708 CH	中信特鋼	46,100	3,071,660	0.1432
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	20,200	2,768,493	0.129
300979 CH	華利集團	10,300	2,724,030	0.127
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	48,700	1,326,725	0.0618
001872 CH	招商港口	11,600	1,019,101	0.0475
001289 CH	龍源電力	7,600	515,127	0.024
股票合計			2,013,377,037	93.8809

項目	金額
保證金 (TWD)	40,757,694
保證金 (USD)	23,849,819
現金 (CNH)	11,987,930
現金 (CNY)	4,459,167
現金 (TWD)	78,339,385
現金 (USD)	50,252,366
應付受益權單位買回款 (TWD)	74,601,918

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.05070 CNH 更新時間：20251212
1 USD = 7.05560 CNY 更新時間：20251212
1 USD = 31.1950 TWD 更新時間：20251212

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。