ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 14,004,249,801 基金在外流通單位數(單位) 83,645,000 基金每單位淨值(新台幣) 167.42 資料日期：2025/12/11 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQZ5F 2025/12小型那斯達克100指數 1,744 28,033,993,204 200.182 期貨合計 28,033,993,204 200.182 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 55,823,899.2 924,784,297 6.6035 基金合計 924,784,297 6.6035 項目 金額 保證金 (TWD) 2,967,432,862 保證金 (USD) 3,163,265,247 附買回債券 4,635,225,461 遠匯 (TWD/USD) 2,392,000,000 現金 (TWD) 2,410,490,686 現金 (USD) 8,206,701 附買回債券 代號 名稱 金額 A12105 112央債甲5 36,000,000 B20246 P09台泥1A 10,087,052 B20247 P09台泥1B 5,037,200 B401D6 P03南亞1 77,000,000 B402BP P13台塑2A 52,000,000 B40708 P11聯成1C 157,000,000 B50177 P12遠東新5 20,079,552 B618DD P12台積1A 130,115,398 B63109 P10欣興1 10,009,617 B63529 P13宏碁1A 49,632,782 B64017 P12光罩2 205,000,000 B644C6 P10鴻海2B 10,410,000 B66302 P10矽格1 115,229,800 B67406 P13大亞1 130,483,064 B712FY P09塑化1B 67,185,461 B718A4 P11中油2A 25,075,140 B72007 P10長興1 278,000,000 B83426 P13冠德1 104,000,000 B83428 P14冠德2 275,000,000 B85108 P10潤隆1 155,787,552 B85109 P11潤隆1 103,837,213 B85111 P13潤隆2 249,953,147 B85504 P11士開1 289,486,767 B86006 P14力麒2 220,759,606 B86407 P10興富發1 85,407,383 B86912 P14和潤2A 105,263,000 B87111 P14日勝1 52,000,000 B87204 P07裕隆1B 40,038,466 B95121 P08中租1B 60,057,699 B95143 P13中租2A 87,195,906 B98913 P12國泰金1A 105,263,000 B99607 P13國壽1A 519,838,729 B99907 P12合迪1B 100,397,752 B9A802 P10漢翔1 52,000,000 B9AL01 P10欣陸1 50,185,796 B9AN01 P10合勤控1 140,113,918 G12138 P14台企銀2 100,007,398 G13437 P12輸銀2 40,148,635 HA1003 110北建債3 200,264,607 HA1007 110北建債7 100,830,803 HB1204 112高市債4 19,043,018 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 31.2570 TWD 更新時間：20251211