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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

13,349,373,868
基金在外流通單位數(單位)

815,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.36

資料日期：2025/12/12

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	16,552,150	2,829,296,400	21.1942
VHM VN	VINHOMES JSC	10,810,184	1,207,491,969	9.0453
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	38,117,995	1,176,426,878	8.8125
MSN VN	MASAN GROUP CORP	9,410,396	821,025,753	6.1502
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	11,175,919	753,517,117	5.6445
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	18,449,960	615,408,216	4.61
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	8,515,100	608,482,070	4.5581
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	19,587,000	506,857,595	3.7968
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,143,845	470,789,375	3.5266
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	7,461,700	407,433,897	3.052
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	11,893,180	387,526,925	2.9029
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	18,182,547	345,331,538	2.5868
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	14,303,500	297,126,858	2.2257
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	7,132,165	276,841,170	2.0738
GEX VN	GELEX GROUP JSC	5,952,702	275,575,301	2.0643
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,454,900	268,091,581	2.0082
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	7,337,167	265,637,745	1.9898
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,087,966	233,780,372	1.7512
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,059,000	222,191,758	1.6644
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	10,980,500	213,108,815	1.5963
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	7,372,540	181,154,457	1.357
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	857,250	142,461,355	1.0671
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	6,790,750	113,657,578	0.8514
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,761,778	104,564,130	0.7832
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,305,000	103,570,705	0.7758
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,414,890	101,659,563	0.7615
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	5,201,595	83,355,037	0.6244
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,258,500	77,681,590	0.5819
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	909,900	36,398,636	0.2726
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	653,900	31,513,665	0.236
股票合計			13,157,958,049	98.5645

項目	金額
現金 (TWD)	321,430,298
現金 (USD)	1,654,144
現金 (VND)	162,807,387
應付受益權單位買回款 (TWD)	318,487,867

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.2260 TWD 更新時間：20251212
1 USD = 26306.0 VND 更新時間：20251212

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。