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基金淨資產(新台幣)

6,820,051,788
基金在外流通單位數(單位)

176,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

38.66

資料日期：2025/12/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	4	64,298,148	0.9427
期貨合計			64,298,148	0.9427

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	227,700	1,287,718,415	18.8813
TSLA US	TESLA INC	81,290	1,135,494,546	16.6493
2330	台積電	706,000	1,037,820,000	15.2171
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	61,200	423,579,735	6.2107
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	46,400	263,480,507	3.8633
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	90,700	242,223,246	3.5516
ETN US	EATON CORP PLC	20,192	221,126,681	3.2423
6501 JP	Hitachi Ltd	228,700	220,284,530	3.2299
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	61,000	179,151,371	2.6268
GM US	GENERAL MOTORS CO	69,900	176,646,279	2.5901
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	16,500	151,658,651	2.2237
IFX GY	Infineon Technologies AG	95,946	128,207,561	1.8798
F US	FORD MOTOR CO	287,200	122,356,651	1.794
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	53,059	118,554,304	1.7383
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,300	107,158,842	1.5712
1211 HK	比亞迪股份	270,600	105,840,961	1.5519
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	82,224	99,546,454	1.4596
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	122,600	81,256,616	1.1914
GRMN US	GARMIN LTD	12,000	79,063,957	1.1592
6752 JP	Panasonic Corp	170,300	69,439,471	1.0181
6762 JP	TDK Corp	142,800	65,109,398	0.9546
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	9,778	61,324,170	0.8991
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	15,150	59,315,284	0.8697
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	129,800	55,605,133	0.8153
6902 JP	Denso Corp	127,600	53,614,172	0.7861
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	29,800	52,133,738	0.7644
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	33,300	46,720,721	0.685
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	6,816	44,483,491	0.6522
APTV US	APTIV PLC	15,900	39,709,205	0.5822
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	90,900	27,263,633	0.3997
股票合計			6,755,887,723	99.0579

項目	金額
保證金 (TWD)	5,078,369
保證金 (USD)	24,298,821
現金 (TWD)	10,326,183
現金 (USD)	27,311,676

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.38170 CAD 更新時間：20251211
1 USD = 0.8554 EUR 更新時間：20251211
1 USD = 0.7479 GBP 更新時間：20251211
1 USD = 7.77960 HKD 更新時間：20251211
1 USD = 155.960 JPY 更新時間：20251211
1 USD = 1472.73 KRW 更新時間：20251211
1 USD = 31.2570 TWD 更新時間：20251211

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。