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00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,620,363,547
基金在外流通單位數(單位)

184,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.78

資料日期：2025/12/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ5F	2025/12迷你醫療保健精選行業期貨	5	24,202,295	1.4936
期貨合計			24,202,295	1.4936

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	41,302	101,354,574	6.255
CELC US	CELCUITY INC	29,572	93,144,936	5.7483
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,441	80,322,326	4.957
GMAB DC	GENMAB A/S	7,689	76,957,175	4.7493
INCY US	INCYTE CORP	24,678	74,127,720	4.5747
MRK US	MERCK & CO INC	21,490	66,506,297	4.1044
AZN LN	AstraZeneca PLC	11,637	66,119,702	4.0805
6160 HK	百濟神州	85,290	65,006,303	4.0118
ROG SE	Roche Holding AG	5,210	64,744,482	3.9956
GSK LN	GSK PLC	82,925	63,106,505	3.8945
MRNA US	MODERNA INC	61,803	57,238,534	3.5324
ACLX US	ARCELLX INC	24,921	56,622,289	3.4944
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	53,757	53,970,675	3.3307
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	57,550	51,568,449	3.1825
SAN FP	SANOFI	16,855	51,511,547	3.179
EXEL US	EXELIXIS INC	39,440	51,024,602	3.1489
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	61,246	48,127,167	2.9701
BNTX US	BIONTECH SE	15,643	46,939,512	2.8968
IMNM US	IMMUNOME INC	73,629	44,854,708	2.7681
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	153,723	36,421,292	2.2477
XNCR US	XENCOR INC	64,047	34,152,705	2.1077
NVAX US	NOVAVAX INC	141,501	29,589,179	1.826
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	24,770	27,652,596	1.7065
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	78,880	25,789,675	1.5915
GERN US	GERON CORP	578,459	25,132,441	1.551
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	214,696	25,098,216	1.5489
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	47,531	22,819,990	1.4083
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	16,656	21,891,927	1.351
VLA FP	VALNEVA SE	136,551	19,099,791	1.1787
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	260,353	18,310,171	1.13
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	85,406	17,699,020	1.0922
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	253,237	17,176,481	1.06
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	38,263	11,589,111	0.7152
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	35,864	11,097,910	0.6849
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	137,907	9,698,758	0.5985
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	88,022	6,025,355	0.3718
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,100	5,719,564	0.3529
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,088	5,606,941	0.346
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	23,805	5,595,428	0.3453
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	701	4,012,590	0.2476
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,342	2,873,719	0.1773
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,635	1,085,063	0.0669
股票合計			1,597,385,426	98.5799

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	12,119,329
現金 (TWD)	1,353,009
現金 (USD)	10,046,698

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79960 CHF 更新時間：20251211
1 USD = 6.38960 DKK 更新時間：20251211
1 USD = 0.8554 EUR 更新時間：20251211
1 USD = 0.7479 GBP 更新時間：20251211
1 USD = 7.77960 HKD 更新時間：20251211
1 USD = 155.960 JPY 更新時間：20251211
1 USD = 1472.73 KRW 更新時間：20251211
1 USD = 31.2570 TWD 更新時間：20251211

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。