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00903 富邦元宇宙

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,253,533,192
基金在外流通單位數(單位)

70,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.85

資料日期：2025/12/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	1	16,074,537	1.2823
期貨合計			16,074,537	1.2823

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AMZN US	AMAZON.COM INC	15,479	111,415,705	8.8881
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	11,191	109,287,104	8.7183
NVDA US	NVIDIA CORP	19,003	107,468,217	8.5732
META US	META PLATFORMS INC	5,014	102,294,407	8.1604
AAPL US	APPLE INC	10,269	89,241,550	7.1192
MSFT US	MICROSOFT CORP	4,967	75,060,419	5.9879
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	8,622	50,541,627	4.0319
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	170,625	48,585,686	3.8758
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	6,765	46,822,172	3.7352
AI US	C3.AI INC	92,261	45,910,129	3.6624
ADBE US	ADOBE INC	4,033	44,175,024	3.524
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	4,846	39,149,304	3.1231
QCOM US	QUALCOMM INC	6,720	38,075,227	3.0374
U US	UNITY SOFTWARE INC	24,025	36,969,240	2.9492
KOPN US	KOPIN CORP	419,367	36,964,995	2.9488
SNAP US	SNAP INC	150,697	35,986,968	2.8708
700 HK	騰訊控股	13,400	32,383,997	2.5834
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	89,324	29,595,203	2.3609
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	61,608	23,165,945	1.848
AMBA US	AMBARELLA INC	8,699	21,518,534	1.7166
6752 JP	Panasonic Corp	52,700	21,488,315	1.7142
2498	宏達電	406,000	21,112,000	1.6841
2330	台積電	13,000	19,110,000	1.5244
CEVA US	CEVA INC	17,679	12,974,872	1.035
RBLX US	ROBLOX CORP	3,418	10,078,948	0.804
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	2,107	8,965,976	0.7152
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	3,515	8,709,265	0.6947
3896 HK	金山雲	214,000	5,081,492	0.4053
INTC US	INTEL CORP	3,173	3,918,541	0.3125
2382 HK	舜宇光學科技	6,000	1,609,135	0.1283
股票合計			1,237,659,997	98.7323

項目	金額
保證金 (TWD)	500,447
保證金 (USD)	4,408,592
現金 (TWD)	9,934,883
現金 (USD)	10,208,196
應付受益權單位買回款 (TWD)	8,894,891

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77960 HKD 更新時間：20251211
1 USD = 155.960 JPY 更新時間：20251211
1 USD = 31.2570 TWD 更新時間：20251211

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。