基金資產

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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    694,323,028

  • 基金在外流通單位數(單位)

    66,363,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    10.46

資料日期:2025/12/12

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXZ5F 2025/12台股指數期貨 2 11,316,000 1.6297
期貨合計 11,316,000 1.6297
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 163,000 241,240,000 34.7446
3711 日月光投控 254,000 61,849,000 8.9078
2303 聯電 1,046,000 51,044,800 7.3517
2412 中華電 266,000 34,713,000 4.9995
2885 元大金 694,000 26,406,700 3.8032
2317 鴻海 100,000 22,700,000 3.2693
2884 玉山金 628,000 20,598,400 2.9666
2886 兆豐金 452,000 18,599,800 2.6788
3045 台灣大 175,000 18,462,500 2.659
5871 中租-KY 170,000 17,340,000 2.4973
2887 台新新光金 819,000 15,888,600 2.2883
2308 台達電 15,000 14,070,000 2.0264
4904 遠傳 149,000 12,933,200 1.8627
2454 聯發科 9,000 12,645,000 1.8211
2357 華碩 18,000 10,584,000 1.5243
2912 統一超 46,000 10,488,000 1.5105
2474 可成 45,000 8,415,000 1.2119
3231 緯創 58,000 8,323,000 1.1987
2395 研華 29,000 8,120,000 1.1694
6239 力成 48,000 7,776,000 1.1199
5876 上海商銀 169,000 6,768,450 0.9748
3008 大立光 3,000 6,180,000 0.89
2327 國巨* 26,000 6,175,000 0.8893
8464 億豐 16,000 6,168,000 0.8883
1477 聚陽 20,000 5,970,000 0.8598
3034 聯詠 13,000 4,849,000 0.6983
3702 大聯大 67,000 4,261,200 0.6137
1513 中興電 22,000 3,355,000 0.4832
6176 瑞儀 24,000 2,760,000 0.3975
2883 凱基金 142,000 2,421,100 0.3486
6669 緯穎 370 1,629,850 0.2347
2345 智邦 1,000 1,155,000 0.1663
4958 臻鼎-KY 7,000 1,001,000 0.1441
2301 光寶科 5,000 767,500 0.1105
2890 永豐金 25,000 690,000 0.0993
2880 華南金 22,000 680,900 0.098
2891 中信金 14,000 651,000 0.0937
8454 富邦媒 3,000 645,000 0.0928
2892 第一金 21,000 595,350 0.0857
5880 合庫金 24,000 586,800 0.0845
2881 富邦金 6,000 580,800 0.0836
2002 中鋼 30,000 562,500 0.081
2882 國泰金 8,000 560,800 0.0807
2379 瑞昱 1,000 528,000 0.076
1216 統一 7,000 524,300 0.0755
1102 亞泥 13,000 490,100 0.0705
2603 長榮 2,000 366,000 0.0527
股票合計 683,119,650 98.3841
項目 金額
保證金 (TWD) 6,604,525
現金 (TWD) 3,104,526
應付受益權單位買回款 (TWD) 15,592,700
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF