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00634R 富邦上証反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    156,546,270

  • 基金在外流通單位數(單位)

    47,256,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.31

資料日期：2025/12/16

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCZ5F 2025/12富時中國A50指數 -287 135,545,714 86.585
WOAFF6F 2026/01富邦上証ETF期貨 -55 20,971,500 13.3963
期貨合計 156,517,214 99.9813
項目 金額
保證金 (TWD) 11,408,796
保證金 (USD) 33,423,316
附買回債券 84,066,468
現金 (TWD) 23,086,170
現金 (USD) 4,972,321
附買回債券
代號 名稱 金額
B98008 P11森電1 64,000,000
HB1203 112高市債3 20,066,468
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.03870 CNH 更新時間：20251216
    1 USD = 31.5340 TWD 更新時間：20251216

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

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    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

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    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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