ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00665L 富邦恒生國企正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 5,544,263,023 基金在外流通單位數(單位) 531,965,000 基金每單位淨值(新台幣) 10.42 資料日期：2025/12/16 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) HHIZ5F 2025/12H股指數期貨 6,233 11,071,824,951 199.6987 期貨合計 11,071,824,951 199.6987 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 43,586,375.3 722,200,087 13.026 基金合計 722,200,087 13.026 項目 金額 保證金 (HKD) 2,266,158,272 保證金 (TWD) 818,183,807 附買回債券 300,921,016 現金 (HKD) 214,397 現金 (TWD) 1,452,234,805 附買回債券 代號 名稱 金額 A12104 112央債甲4 40,421,016 A99104 99央債甲四 78,500,000 HB1202 112高市債2 94,000,000 HB1302 113高市債2 88,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.77910 HKD 更新時間：20251216 1 USD = 31.5340 TWD 更新時間：20251216