富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

13,760,461,616
基金在外流通單位數(單位)

815,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.87

資料日期：2025/12/16

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	16,552,150	2,829,236,684	20.5606
VHM VN	VINHOMES JSC	10,810,184	1,228,398,647	8.927
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	38,117,995	1,217,373,794	8.8468
MSN VN	MASAN GROUP CORP	9,410,396	838,584,460	6.0941
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	11,175,919	760,638,231	5.5277
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	18,449,960	667,580,199	4.8514
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	8,515,100	653,894,100	4.7519
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	19,587,000	536,520,158	3.8989
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,143,845	491,071,578	3.5687
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	11,893,180	421,087,492	3.0601
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	7,461,700	419,933,044	3.0517
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	18,182,547	345,807,558	2.513
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	14,303,500	323,360,348	2.3499
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	7,132,165	291,762,940	2.1202
GEX VN	GELEX GROUP JSC	5,952,702	289,795,201	2.1059
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	7,337,167	277,330,813	2.0154
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,454,900	253,999,318	1.8458
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,087,966	251,231,420	1.8257
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,059,000	226,317,907	1.6446
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	10,980,500	220,655,134	1.6035
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	7,372,540	190,040,888	1.381
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	857,250	146,220,969	1.0626
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	6,790,750	116,154,601	0.8441
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,414,890	109,978,815	0.7992
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,761,778	108,949,280	0.7917
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,305,000	107,528,356	0.7814
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	5,201,595	95,816,410	0.6963
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,258,500	80,385,389	0.5841
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	909,900	37,439,905	0.272
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	653,900	32,537,734	0.2364
股票合計			13,569,631,373	98.6117

項目	金額
現金 (TWD)	198,295,240
現金 (USD)	1,668,552
現金 (VND)	178,743,946
應付受益權單位買回款 (TWD)	179,755,309

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.4980 TWD 更新時間：20251216
1 USD = 26333.0 VND 更新時間：20251216

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。