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基金淨資產(新台幣)

6,853,717,633
基金在外流通單位數(單位)

176,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

38.85

資料日期：2025/12/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	4	63,418,658	0.9253
期貨合計			63,418,658	0.9253

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	227,700	1,276,081,459	18.6188
TSLA US	TESLA INC	81,290	1,255,757,834	18.3222
2330	台積電	706,000	1,013,110,000	14.7819
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	61,200	403,673,167	5.8898
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	46,400	259,801,815	3.7906
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	90,700	231,442,027	3.3768
6501 JP	Hitachi Ltd	228,700	226,283,492	3.3016
ETN US	EATON CORP PLC	20,192	210,077,823	3.0651
GM US	GENERAL MOTORS CO	69,900	180,217,567	2.6294
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	61,000	178,700,025	2.6073
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	16,500	152,971,434	2.2319
IFX GY	Infineon Technologies AG	95,946	128,013,913	1.8678
F US	FORD MOTOR CO	287,200	123,803,240	1.8063
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	53,059	119,030,302	1.7367
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,300	104,975,551	1.5316
1211 HK	比亞迪股份	270,600	103,714,395	1.5132
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	82,224	98,353,884	1.435
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	122,600	79,538,254	1.1605
GRMN US	GARMIN LTD	12,000	78,345,592	1.1431
6752 JP	Panasonic Corp	170,300	71,211,341	1.039
6762 JP	TDK Corp	142,800	64,713,608	0.9442
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	15,150	59,910,763	0.8741
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	9,778	59,794,199	0.8724
6902 JP	Denso Corp	127,600	54,629,407	0.797
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	129,800	54,223,310	0.7911
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	29,800	51,270,752	0.748
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	33,300	45,283,603	0.6607
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	6,816	40,952,355	0.5975
APTV US	APTIV PLC	15,900	38,817,660	0.5663
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	90,900	26,677,932	0.3892
股票合計			6,791,376,704	99.0891

項目	金額
保證金 (TWD)	5,078,369
保證金 (USD)	23,064,855
現金 (TWD)	10,326,183
現金 (USD)	27,553,713

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37650 CAD 更新時間：20251216
1 USD = 0.8508 EUR 更新時間：20251216
1 USD = 0.7482 GBP 更新時間：20251216
1 USD = 7.77910 HKD 更新時間：20251216
1 USD = 154.860 JPY 更新時間：20251216
1 USD = 1474.81 KRW 更新時間：20251216
1 USD = 31.5340 TWD 更新時間：20251216

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。