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基金淨資產(新台幣)

1,594,507,892
基金在外流通單位數(單位)

182,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.74

資料日期：2025/12/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ5F	2025/12迷你醫療保健精選行業期貨	5	24,497,186	1.5363
期貨合計			24,497,186	1.5363

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	40,838	99,880,643	6.264
CELC US	CELCUITY INC	29,240	92,565,017	5.8052
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,402	80,068,507	5.0215
GMAB DC	GENMAB A/S	7,603	74,933,423	4.6994
INCY US	INCYTE CORP	24,401	74,660,814	4.6823
MRK US	MERCK & CO INC	21,249	65,847,383	4.1296
AZN LN	AstraZeneca PLC	11,506	65,498,542	4.1077
ROG SE	Roche Holding AG	5,151	65,331,528	4.0972
GSK LN	GSK PLC	81,993	62,879,540	3.9435
6160 HK	百濟神州	84,390	62,020,962	3.8896
MRNA US	MODERNA INC	61,109	57,598,365	3.6122
IMNM US	IMMUNOME INC	72,802	53,903,934	3.3806
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	53,153	52,177,824	3.2723
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	56,450	51,933,786	3.257
ACLX US	ARCELLX INC	24,641	51,540,353	3.2323
EXEL US	EXELIXIS INC	38,997	51,156,826	3.2083
SAN FP	SANOFI	16,665	49,991,518	3.1352
BNTX US	BIONTECH SE	15,467	44,983,927	2.8211
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	60,558	42,393,919	2.6587
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	151,997	35,804,259	2.2454
XNCR US	XENCOR INC	63,328	33,050,105	2.0727
NVAX US	NOVAVAX INC	139,912	28,854,382	1.8096
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	24,492	27,231,439	1.7078
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	77,995	26,144,424	1.6396
GERN US	GERON CORP	571,963	24,168,617	1.5157
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	212,285	23,161,915	1.4526
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	16,469	21,822,392	1.3685
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	46,997	21,711,350	1.3616
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	257,429	18,264,973	1.1454
VLA FP	VALNEVA SE	135,017	17,834,213	1.1184
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	84,447	17,255,927	1.0822
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	250,393	15,949,704	1.0002
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	37,834	10,880,683	0.6823
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	35,461	9,236,557	0.5792
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	136,358	9,029,818	0.5663
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	87,034	5,928,185	0.3717
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	12,900	5,776,367	0.3622
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,053	5,388,417	0.3379
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	23,538	5,292,224	0.3319
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	693	4,209,555	0.264
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,305	2,788,924	0.1749
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,635	1,045,390	0.0655
股票合計			1,570,196,631	98.4733

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	12,307,142
現金 (TWD)	5,446,575
現金 (USD)	22,581,916
應付受益權單位買回款 (TWD)	21,824,055

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79660 CHF 更新時間：20251216
1 USD = 6.35590 DKK 更新時間：20251216
1 USD = 0.8508 EUR 更新時間：20251216
1 USD = 0.7482 GBP 更新時間：20251216
1 USD = 7.77910 HKD 更新時間：20251216
1 USD = 154.860 JPY 更新時間：20251216
1 USD = 1474.81 KRW 更新時間：20251216
1 USD = 31.5340 TWD 更新時間：20251216

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。