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查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,209,946,598
基金在外流通單位數(單位)

69,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.35

資料日期：2025/12/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	1	15,854,665	1.3103
期貨合計			15,854,665	1.3103

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AMZN US	AMAZON.COM INC	15,363	107,820,715	8.9111
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	11,107	107,375,571	8.8744
NVDA US	NVIDIA CORP	18,861	105,701,240	8.736
META US	META PLATFORMS INC	4,980	103,198,389	8.5291
AAPL US	APPLE INC	10,192	88,258,151	7.2943
MSFT US	MICROSOFT CORP	4,930	74,060,837	6.121
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	8,558	50,667,712	4.1875
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	6,714	44,285,321	3.6601
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	169,347	44,216,759	3.6544
ADBE US	ADOBE INC	4,003	43,914,364	3.6294
AI US	C3.AI INC	91,570	41,840,866	3.458
QCOM US	QUALCOMM INC	6,669	37,038,079	3.0611
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	4,809	35,259,445	2.9141
SNAP US	SNAP INC	149,568	34,760,437	2.8728
U US	UNITY SOFTWARE INC	23,845	33,513,441	2.7698
KOPN US	KOPIN CORP	416,227	32,813,256	2.7119
700 HK	騰訊控股	13,300	32,159,686	2.6579
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	88,655	28,068,294	2.3197
6752 JP	Panasonic Corp	52,200	21,827,551	1.804
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	61,147	21,422,408	1.7705
2498	宏達電	404,000	19,957,600	1.6494
AMBA US	AMBARELLA INC	8,634	19,597,603	1.6197
2330	台積電	13,000	18,655,000	1.5418
CEVA US	CEVA INC	17,546	11,751,998	0.9712
RBLX US	ROBLOX CORP	3,392	9,352,874	0.7729
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	3,489	8,532,216	0.7051
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	2,092	7,988,862	0.6602
3896 HK	金山雲	212,000	4,984,408	0.4119
INTC US	INTEL CORP	3,150	3,706,081	0.3063
2382 HK	舜宇光學科技	6,000	1,595,530	0.1318
股票合計			1,194,324,694	98.7074

項目	金額
保證金 (TWD)	500,449
保證金 (USD)	4,085,376
現金 (TWD)	9,934,883
現金 (USD)	18,523,081
應付受益權單位買回款 (TWD)	17,505,302

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77910 HKD 更新時間：20251216
1 USD = 154.860 JPY 更新時間：20251216
1 USD = 31.5340 TWD 更新時間：20251216

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。