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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

205,615,468
基金在外流通單位數(單位)

11,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.23

資料日期：2025/12/16

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GEV US	GE VERNOVA INC	1,107	23,954,663	11.6502
2308	台達電	21,000	18,921,000	9.2021
6762 JP	TDK Corp	30,800	13,957,837	6.7883
IBE SQ	IBERDROLA SA	19,746	13,154,545	6.3976
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,612	13,140,789	6.3909
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	13,359	11,317,139	5.504
ORSTED DC	ORSTED AS	13,858	9,350,643	4.5476
TRN IM	TERNA SPA	26,055	8,493,841	4.1309
RWE GY	RWE AG	4,855	7,895,573	3.8399
3017	奇鋐	5,000	6,725,000	3.2706
NXT US	NEXPOWER INC	2,319	6,435,207	3.1297
BE US	BLOOM ENERGY CORP	2,310	6,381,822	3.1037
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	972	6,099,825	2.9666
AXIA US	AXIA ENERGIA	14,750	5,376,862	2.615
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	548	4,897,787	2.382
051910 KS	LG CHEM LTD	608	4,602,034	2.2381
RED SQ	REDEIA CORP SA	7,514	4,174,463	2.0302
EDP PL	EDP SA	26,071	3,683,311	1.7913
VER AV	VERBUND AG	1,577	3,559,400	1.731
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	964	3,378,520	1.6431
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	697	2,681,377	1.304
ELE SQ	Endesa	2,258	2,569,154	1.2494
AES US	AES CORP/THE	5,153	2,213,177	1.0763
ENS US	ENERSYS	480	2,192,194	1.0661
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	1,999	2,008,342	0.9767
RUN US	SUNRUN INC	3,553	1,965,187	0.9557
NDX1 GY	NORDEX SE	1,655	1,789,827	0.8704
9508 JP	Kyushu Electric Power Co Inc	4,900	1,642,350	0.7987
QS US	QUANTUMSCAPE CORP	4,782	1,634,624	0.7949
EOSE US	EOS ENERGY ENTERPRISES INC	3,706	1,554,304	0.7559
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,137	1,415,925	0.6886
ELP US	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	4,400	1,405,534	0.6835
ENIC US	ENEL CHILE SA	10,059	1,243,426	0.6047
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	2,630	1,143,357	0.556
PAM US	PAMPA ENERGIA SA	397	1,106,680	0.5382
股票合計			202,065,719	98.2719

項目	金額
現金 (TWD)	375,662
現金 (USD)	7,448,267
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,118,786

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.35590 DKK 更新時間：20251216
1 USD = 0.8508 EUR 更新時間：20251216
1 USD = 3.22350 ILS 更新時間：20251216
1 USD = 154.860 JPY 更新時間：20251216
1 USD = 1474.81 KRW 更新時間：20251216
1 USD = 31.5340 TWD 更新時間：20251216

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。