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基金淨資產(新台幣)

1,583,085,592
基金在外流通單位數(單位)

182,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.67

資料日期：2025/12/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH6F	2026/03迷你醫療保健精選行業期貨	5	24,627,046	1.5556
期貨合計			24,627,046	1.5556

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	40,838	98,909,274	6.2478
CELC US	CELCUITY INC	29,240	91,407,663	5.774
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,402	80,505,343	5.0853
GMAB DC	GENMAB A/S	7,603	75,940,213	4.7969
INCY US	INCYTE CORP	24,401	75,186,812	4.7493
MRK US	MERCK & CO INC	21,249	66,514,045	4.2015
AZN LN	AstraZeneca PLC	11,506	65,841,745	4.159
ROG SE	Roche Holding AG	5,151	64,632,864	4.0827
GSK LN	GSK PLC	81,993	63,469,806	4.0092
6160 HK	百濟神州	84,390	62,421,263	3.943
MRNA US	MODERNA INC	61,109	58,843,452	3.717
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	53,153	53,900,061	3.4047
EXEL US	EXELIXIS INC	38,997	51,692,941	3.2653
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	56,450	51,489,874	3.2525
SAN FP	SANOFI	16,665	50,578,030	3.1949
ACLX US	ARCELLX INC	24,641	50,332,395	3.1793
IMNM US	IMMUNOME INC	72,802	45,448,584	2.8708
BNTX US	BIONTECH SE	15,467	44,714,905	2.8245
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	60,558	42,583,119	2.6898
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	151,997	34,203,875	2.1605
XNCR US	XENCOR INC	63,328	31,579,381	1.9947
NVAX US	NOVAVAX INC	139,912	28,834,930	1.8214
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	24,492	26,801,362	1.6929
GERN US	GERON CORP	571,963	25,272,414	1.5964
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	77,995	25,059,090	1.5829
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	212,285	22,444,755	1.4177
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	16,469	21,799,494	1.377
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	46,997	20,914,139	1.321
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	257,429	20,474,286	1.2933
VLA FP	VALNEVA SE	135,017	17,744,258	1.1208
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	84,447	16,364,523	1.0337
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	250,393	15,252,121	0.9634
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	37,834	9,815,329	0.62
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	35,461	9,222,081	0.5825
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	136,358	8,262,902	0.5219
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	87,034	5,795,917	0.3661
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	12,900	5,769,258	0.3644
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,053	5,274,513	0.3331
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	23,538	4,843,596	0.3059
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	693	4,256,028	0.2688
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,305	2,670,313	0.1686
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,635	1,008,426	0.0637
股票合計			1,558,075,380	98.4182

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	12,258,898
現金 (EUR)	792,257
現金 (TWD)	5,446,575
現金 (USD)	28,510,537
應付受益權單位買回款 (TWD)	21,824,055

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79760 CHF 更新時間：20251217
1 USD = 6.37970 DKK 更新時間：20251217
1 USD = 0.8540 EUR 更新時間：20251217
1 USD = 0.7476 GBP 更新時間：20251217
1 USD = 7.77850 HKD 更新時間：20251217
1 USD = 155.360 JPY 更新時間：20251217
1 USD = 1479.57 KRW 更新時間：20251217
1 USD = 31.5610 TWD 更新時間：20251217

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。