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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,163,545,283
基金在外流通單位數(單位)

141,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.30

資料日期：2025/12/22

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFF6F	2026/01富邦深100ETF期貨	400	60,960,000	2.8175
SFCZ5F	2025/12富時中國A50指數	119	57,449,913	2.6553
期貨合計			118,409,913	5.4728

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	140,020	233,407,541	10.7881
300308 CH	中際旭創	46,840	129,663,600	5.9931
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	48,680	101,038,147	4.67
000333 CH	美的集團	269,000	95,460,373	4.4122
300059 CH	東方財富	705,019	72,945,521	3.3715
002475 CH	立訊精密	256,723	66,439,955	3.0708
300274 CH	陽光電源	81,060	60,889,982	2.8143
002594 CH	比亞迪股份	139,100	58,846,942	2.7199
000858 CH	五糧液	98,700	48,817,269	2.2563
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	33,400	44,598,587	2.0613
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	20,930	43,658,586	2.0179
000651 CH	格力電器	234,800	43,029,857	1.9888
300124 CH	匯川技術	107,930	35,187,406	1.6263
000725 CH	京東方	1,807,800	32,741,269	1.5133
002714 CH	牧原股份	137,254	30,512,767	1.4103
300760 CH	邁瑞醫療	33,300	29,813,621	1.3779
000063 CH	中興通訊	173,700	29,099,493	1.3449
002384 CH	東山精密	69,100	25,353,135	1.1718
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	24,100	24,092,980	1.1135
002142 CH	寧波銀行	186,544	23,908,789	1.105
000001 CH	平安銀行	462,000	23,859,258	1.1027
002463 CH	滬電股份	74,400	23,810,703	1.1005
002050 CH	三花智控	116,700	23,762,712	1.0983
000425 CH	徐工機械	480,000	23,498,001	1.086
002230 CH	科大訊飛	105,800	23,265,253	1.0753
300498 CH	溫氏股份	303,660	23,182,635	1.0715
300014 CH	億緯鋰能	72,700	22,490,993	1.0395
002352 CH	順豐控股	130,800	22,464,425	1.0383
000792 CH	鹽湖股份	177,100	22,364,947	1.0337
000568 CH	瀘州老窖	40,700	22,137,486	1.0232
000338 CH	濰柴動力	277,900	22,125,724	1.0226
002028 CH	思源電氣	31,200	21,022,165	0.9716
002625 CH	光啟技術	86,600	20,065,524	0.9274
000100 CH	TCL 集團	991,150	19,950,244	0.9221
002027 CH	分眾傳媒	551,140	17,937,456	0.829
002460 CH	贛鋒鋰業	61,140	17,889,902	0.8268
002241 CH	歌爾股份	135,600	17,142,319	0.7923
300033 CH	同花順	11,100	15,724,795	0.7268
000776 CH	廣發証券	153,600	14,873,302	0.6874
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	39,000	13,971,768	0.6457
300433 CH	藍思科技	106,395	13,774,657	0.6366
300408 CH	三環集團	68,600	13,740,395	0.635
002916 CH	深南電路	13,430	13,606,559	0.6289
002466 CH	天齊鋰業	56,100	13,560,500	0.6267
000625 CH	長安汽車	236,876	12,796,066	0.5914
002049 CH	紫光國微	35,640	12,327,979	0.5698
002600 CH	領益智造	171,000	12,227,085	0.5651
300015 CH	愛爾眼科	237,703	12,084,066	0.5585
000938 CH	紫光股份	98,872	11,006,107	0.5087
000166 CH	申萬宏源	457,000	10,796,625	0.499
000975 CH	銀泰資源	93,000	10,443,679	0.4827
000538 CH	雲南白藥	40,720	10,322,982	0.4771
002311 CH	海大集團	42,600	10,207,527	0.4717
000157 CH	中聯重科	266,500	10,024,347	0.4633
002001 CH	新和成	84,744	9,380,009	0.4335
002304 CH	洋河股份	32,900	9,225,518	0.4264
002920 CH	德賽西威	15,700	8,903,907	0.4115
002422 CH	科倫藥業	63,100	8,902,010	0.4114
002236 CH	大華股份	104,100	8,792,163	0.4063
002736 CH	國信證券	149,500	8,786,299	0.4061
300442 CH	潤澤科技	37,400	8,410,027	0.3887
300418 CH	昆侖萬維	46,600	8,360,329	0.3864
002938 CH	鵬鼎控股	35,800	8,128,781	0.3757
000002 CH	萬科企業	366,600	8,102,178	0.3744
002252 CH	上海萊士	263,200	7,563,714	0.3495
000963 CH	華東醫藥	41,500	7,542,124	0.3486
001979 CH	招商蛇口	184,663	7,210,423	0.3332
002648 CH	衛星石化	94,500	7,180,668	0.3318
000661 CH	長春高新	16,500	7,041,047	0.3254
000895 CH	雙匯發展	58,200	6,987,085	0.3229
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	83,700	6,851,536	0.3166
002493 CH	榮盛石化	144,100	6,750,674	0.312
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	22,048	6,533,330	0.3019
300866 CH	安克創新	11,700	6,015,223	0.278
000786 CH	北新建材	53,100	5,939,324	0.2745
000617 CH	中油資本	143,020	5,905,249	0.2729
000301 CH	東方盛虹	125,700	5,804,088	0.2682
301269 CH	華大九天	11,300	5,398,537	0.2495
300122 CH	智飛生物	61,650	5,342,287	0.2469
000596 CH	古井貢酒	7,800	5,068,400	0.2342
300832 CH	新產業	18,700	4,937,815	0.2282
300896 CH	愛美客	7,480	4,842,081	0.2238
000876 CH	新希望	115,600	4,757,332	0.2198
001965 CH	招商公路	102,000	4,522,297	0.209
000999 CH	華潤三九	34,630	4,426,033	0.2045
300628 CH	億聯網路	25,880	4,218,582	0.1949
300999 CH	金龍魚	30,700	4,025,512	0.186
300413 CH	芒果超媒	33,710	3,589,078	0.1658
000708 CH	中信特鋼	46,100	3,254,915	0.1504
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	20,200	3,226,548	0.1491
300979 CH	華利集團	10,300	2,460,888	0.1137
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	48,700	1,362,722	0.0629
001872 CH	招商港口	11,600	1,044,718	0.0482
001289 CH	龍源電力	7,600	518,545	0.0239
股票合計			2,045,276,002	94.5291

項目	金額
保證金 (TWD)	41,425,840
保證金 (USD)	24,298,145
現金 (CNH)	10,731,600
現金 (CNY)	7,570,306
現金 (TWD)	73,247,438
現金 (USD)	362,640
應付受益權單位買回款 (TWD)	37,421,253

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.03480 CNH 更新時間：20251222
1 USD = 7.04070 CNY 更新時間：20251222
1 USD = 31.5620 TWD 更新時間：20251222

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。