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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

965,213,282
基金在外流通單位數(單位)

52,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.39

資料日期：2025/12/22

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIZ5F	2025/12H股指數期貨	62	112,437,723	11.649
期貨合計			112,437,723	11.649

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	31,445	78,394,630	8.122
9988 HK	阿里巴巴－SW	123,578	73,399,833	7.6045
939 HK	建設銀行	2,068,527	63,276,925	6.5557
1810 HK	小米集團－Ｗ	391,819	63,267,605	6.5547
3690 HK	美團－Ｗ	118,321	49,347,797	5.1126
1398 HK	工商銀行	1,773,459	44,105,673	4.5695
2318 HK	中國平安	144,355	38,214,236	3.9591
1211 HK	比亞迪股份	79,149	30,104,370	3.1189
3988 HK	中國銀行	1,528,351	27,282,780	2.8266
9999 HK	網易－Ｓ	30,708	26,686,021	2.7647
6160 HK	百濟神州	26,100	19,759,001	2.0471
2628 HK	中國人壽	159,927	18,478,835	1.9144
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	128,000	18,373,024	1.9035
1024 HK	快手－Ｗ	65,024	17,595,935	1.823
3968 HK	招商銀行	84,122	17,405,744	1.8033
9618 HK	京東集團－ＳＷ	37,712	17,181,938	1.7801
857 HK	中國石油股份	454,603	14,902,409	1.5439
1288 HK	農業銀行	627,602	14,029,712	1.4535
9888 HK	百度集團－ＳＷ	26,606	12,985,481	1.3453
9992 HK	泡泡瑪特	15,800	12,935,734	1.3401
9961 HK	攜程集團－Ｓ	5,198	12,125,983	1.2563
9987 HK	百勝中國	7,850	11,968,487	1.2399
1801 HK	信達生物	35,000	11,615,400	1.2034
1088 HK	中國神華	68,832	11,013,874	1.141
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	34,962	10,943,217	1.1337
2020 HK	安踏體育	30,129	10,053,874	1.0416
2328 HK	中國財險	148,000	10,015,453	1.0376
1378 HK	中國宏橋	71,500	9,299,988	0.9635
386 HK	中國石油化工股份	490,214	8,969,642	0.9292
175 HK	吉利汽車	130,083	8,934,913	0.9256
9633 HK	農夫山泉	43,384	8,476,741	0.8782
2015 HK	理想汽車－Ｗ	29,944	8,024,084	0.8313
1109 HK	華潤置地	69,133	7,735,573	0.8014
2057 HK	中通快遞－Ｗ	9,500	6,363,316	0.6592
267 HK	中信股份	125,388	6,073,976	0.6292
992 HK	聯想集團	159,963	6,016,059	0.6232
6618 HK	京東健康	24,110	5,810,272	0.6019
1093 HK	石藥集團	173,494	5,806,992	0.6016
6690 HK	海爾智家	52,180	5,478,746	0.5676
1658 HK	郵儲銀行	234,629	4,997,511	0.5177
3328 HK	交通銀行	187,902	4,924,666	0.5102
2313 HK	申洲國際	17,747	4,435,254	0.4595
2319 HK	蒙牛乳業	66,850	4,157,731	0.4307
688 HK	中國海外發展	82,469	4,055,143	0.4201
2382 HK	舜宇光學科技	15,308	4,043,079	0.4188
291 HK	華潤啤酒	35,034	3,849,029	0.3987
股票合計			852,916,686	88.3636

項目	金額
保證金 (HKD)	62,815,338
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	9,067,850
現金 (TWD)	35,195,172
現金 (USD)	5,234,750
應付受益權單位買回款 (TWD)	27,420,884

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77950 HKD 更新時間：20251222
1 USD = 31.5620 TWD 更新時間：20251222

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。