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基金淨資產(新台幣)

6,838,747,663
基金在外流通單位數(單位)

176,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

38.76

資料日期：2025/12/19

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQH6F	2026/03小型那斯達克100指數	4	64,562,945	0.944
期貨合計			64,562,945	0.944

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	227,700	1,300,467,664	19.0161
TSLA US	TESLA INC	81,290	1,234,368,100	18.0496
2330	台積電	706,000	1,009,580,000	14.7626
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	61,200	412,181,822	6.0271
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	46,400	258,123,536	3.7744
6501 JP	Hitachi Ltd	228,700	227,192,216	3.3221
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	90,700	226,995,467	3.3192
ETN US	EATON CORP PLC	20,192	202,495,407	2.961
GM US	GENERAL MOTORS CO	69,900	181,644,698	2.6561
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	61,000	175,167,356	2.5613
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	16,500	151,729,611	2.2186
IFX GY	Infineon Technologies AG	95,946	127,069,334	1.858
F US	FORD MOTOR CO	287,200	122,077,037	1.785
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	53,059	117,424,901	1.717
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,300	103,684,212	1.5161
1211 HK	比亞迪股份	270,600	102,816,706	1.5034
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	82,224	101,464,527	1.4836
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	122,600	79,384,094	1.1607
GRMN US	GARMIN LTD	12,000	76,347,849	1.1164
6752 JP	Panasonic Corp	170,300	66,916,471	0.9784
6762 JP	TDK Corp	142,800	63,462,272	0.9279
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	9,778	60,198,543	0.8802
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	15,150	58,299,426	0.8524
6902 JP	Denso Corp	127,600	55,223,041	0.8075
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	129,800	53,497,028	0.7822
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	29,800	51,917,762	0.7591
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	33,300	46,910,287	0.6859
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	6,816	42,253,807	0.6178
APTV US	APTIV PLC	15,900	39,281,256	0.5743
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	90,900	28,253,506	0.4131
股票合計			6,776,427,936	99.0871

項目	金額
保證金 (TWD)	5,078,369
保證金 (USD)	23,587,925
現金 (TWD)	10,212,696
現金 (USD)	27,895,076

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37920 CAD 更新時間：20251219
1 USD = 0.8532 EUR 更新時間：20251219
1 USD = 0.7472 GBP 更新時間：20251219
1 USD = 7.78190 HKD 更新時間：20251219
1 USD = 156.000 JPY 更新時間：20251219
1 USD = 1478.74 KRW 更新時間：20251219
1 USD = 31.5560 TWD 更新時間：20251219

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。