富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,610,951,210
基金在外流通單位數(單位)

182,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.83

資料日期：2025/12/19

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH6F	2026/03迷你醫療保健精選行業期貨	13	64,487,841	4.003
期貨合計			64,487,841	4.003

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	72,519	77,348,243	4.8014
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,796	67,757,553	4.206
ROG SE	Roche Holding AG	5,196	67,141,275	4.1678
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	70,750	65,889,939	4.0901
GMAB DC	GENMAB A/S	6,339	64,576,528	4.0085
MRK US	MERCK & CO INC	20,144	64,259,280	3.9889
GSK LN	GSK PLC	83,409	64,179,556	3.9839
BAYN GY	Bayer AG	48,027	63,730,518	3.956
INCY US	INCYTE CORP	19,594	63,494,075	3.9414
EXEL US	EXELIXIS INC	45,283	63,302,501	3.9295
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	25,223	62,703,916	3.8923
SAN FP	SANOFI	20,289	61,814,732	3.8371
BNTX US	BIONTECH SE	20,870	60,918,069	3.7814
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,090	58,879,015	3.6549
IPN FP	IPSEN	13,122	58,381,496	3.624
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	63,040	55,580,769	3.4501
ACLX US	ARCELLX INC	25,486	51,438,948	3.193
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	45,803	48,491,810	3.0101
NUVB US	NUVATION BIO INC	130,770	38,954,898	2.4181
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	34,348	35,237,118	2.1873
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	18,287	32,234,827	2.0009
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	70,600	31,011,436	1.925
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	44,150	30,622,479	1.9008
NVAX US	NOVAVAX INC	87,413	18,370,975	1.1403
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	135,919	15,440,616	0.9584
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	49,726	15,440,472	0.9584
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	196,261	15,359,166	0.9534
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	31,706	13,797,095	0.8564
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	10,414	13,667,480	0.8484
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	194,957	12,796,291	0.7943
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	106,000	11,639,943	0.7225
VLA FP	VALNEVA SE	85,345	11,249,295	0.6983
6887 HK	東陽光藥	58,500	10,570,545	0.6561
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	55,377	10,065,466	0.6248
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	159,625	9,268,313	0.5753
ALVO US	ALVOTECH SA	57,740	8,928,013	0.5542
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	69,897	8,822,679	0.5476
VSTM US	VERASTEM INC	35,640	8,727,329	0.5417
PSNL US	PERSONALIS INC	29,017	7,828,897	0.4859
174900 KS	ABCLON INC	8,285	7,496,327	0.4653
OCGN US	OCUGEN INC	168,179	7,429,879	0.4612
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	31,315	7,401,439	0.4594
XNCR US	XENCOR INC	13,432	6,591,026	0.4091
2696 HK	復宏漢霖	25,700	6,518,636	0.4046
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	22,007	6,409,800	0.3978
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	24,882	6,359,928	0.3947
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	17,091	5,220,652	0.324
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	81,059	5,115,796	0.3175
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	36,900	4,985,718	0.3094
PRME US	PRIME MEDICINE INC	17,424	2,001,388	0.1242
股票合計			1,545,452,145	95.9317

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	12,393,341
現金 (TWD)	22,160,125
現金 (USD)	12,574,640
應付受益權單位買回款 (TWD)	21,824,055

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79490 CHF 更新時間：20251219
1 USD = 6.37490 DKK 更新時間：20251219
1 USD = 0.8532 EUR 更新時間：20251219
1 USD = 0.7472 GBP 更新時間：20251219
1 USD = 7.78190 HKD 更新時間：20251219
1 USD = 156.000 JPY 更新時間：20251219
1 USD = 1478.74 KRW 更新時間：20251219
1 USD = 31.5560 TWD 更新時間：20251219

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。