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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

205,610,312
基金在外流通單位數(單位)

11,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.23

資料日期：2025/12/19

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GEV US	GE VERNOVA INC	1,107	22,995,361	11.1839
2308	台達電	21,000	19,131,000	9.3044
6762 JP	TDK Corp	30,800	13,687,941	6.6572
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,612	13,580,811	6.6051
IBE SQ	IBERDROLA SA	19,746	13,298,377	6.4677
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	13,359	11,492,971	5.5896
ORSTED DC	ORSTED AS	13,858	9,205,802	4.4773
TRN IM	TERNA SPA	26,055	8,662,840	4.2132
RWE GY	RWE AG	4,855	8,004,585	3.893
3017	奇鋐	5,000	7,250,000	3.526
NXT US	NEXPOWER INC	2,319	6,490,921	3.1569
BE US	BLOOM ENERGY CORP	2,310	6,474,477	3.1489
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	972	5,797,466	2.8196
AXIA US	AXIA ENERGIA	14,750	5,315,451	2.5852
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	548	4,432,103	2.1555
051910 KS	LG CHEM LTD	608	4,391,899	2.136
RED SQ	REDEIA CORP SA	7,514	4,182,320	2.0341
EDP PL	EDP SA	26,071	3,721,813	1.8101
VER AV	VERBUND AG	1,577	3,621,870	1.7615
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	964	3,370,230	1.6391
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	697	2,786,557	1.3552
ELE SQ	Endesa	2,258	2,590,450	1.2598
ENS US	ENERSYS	480	2,225,076	1.0821
AES US	AES CORP/THE	5,153	2,200,087	1.07
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	1,999	2,097,424	1.02
RUN US	SUNRUN INC	3,553	2,047,284	0.9957
NDX1 GY	NORDEX SE	1,655	1,772,581	0.8621
QS US	QUANTUMSCAPE CORP	4,782	1,724,796	0.8388
9508 JP	Kyushu Electric Power Co Inc	4,900	1,662,708	0.8086
EOSE US	EOS ENERGY ENTERPRISES INC	3,706	1,528,491	0.7433
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,137	1,477,213	0.7184
ELP US	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	4,400	1,346,810	0.655
ENIC US	ENEL CHILE SA	10,059	1,244,293	0.6051
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	2,630	1,157,477	0.5629
PAM US	PAMPA ENERGIA SA	397	1,123,112	0.5462
股票合計			202,092,597	98.2875

項目	金額
現金 (TWD)	10,982,010
現金 (USD)	1,992,790
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,118,786

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.37490 DKK 更新時間：20251219
1 USD = 0.8532 EUR 更新時間：20251219
1 USD = 3.20850 ILS 更新時間：20251219
1 USD = 156.000 JPY 更新時間：20251219
1 USD = 1478.74 KRW 更新時間：20251219
1 USD = 31.5560 TWD 更新時間：20251219

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。