ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00633L 富邦上証正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 8,767,912,731 基金在外流通單位數(單位) 172,458,000 基金每單位淨值(新台幣) 50.84 資料日期：2025/12/26 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) SFCZ5F 2025/12富時中國A50指數 17,673 8,578,461,859 97.8392 SFCF6F 2026/01富時中國A50指數 17,156 8,317,258,906 94.8601 WOAFF6F 2026/01富邦上証ETF期貨 640 254,272,000 2.9 期貨合計 17,149,992,765 195.5993 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 006205 富邦上証 9,988,000 395,325,040 4.5087 97980579 富邦吉祥貨幣市場 213,877.8 3,545,238 0.0404 基金合計 398,870,278 4.5491 項目 金額 保證金 (TWD) 2,414,172,200 保證金 (USD) 4,048,644,298 附買回債券 390,478,824 現金 (CNH) 5,022 現金 (TWD) 1,911,448,441 現金 (USD) 17,328,094 應付受益權單位買回款 (TWD) 404,578,990 附買回債券 代號 名稱 金額 B69903 P10環球晶3 190,000,000 B6A306 P12台達電3 70,000,000 B98008 P11森電1 30,000,000 B98412 P11奇美1 100,478,824 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.00540 CNH 更新時間：20251226 1 USD = 31.4500 TWD 更新時間：20251226