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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

206,741,016
基金在外流通單位數(單位)

11,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.33

資料日期：2025/12/23

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GEV US	GE VERNOVA INC	1,107	23,075,344	11.1614
2308	台達電	21,000	19,803,000	9.5786
6762 JP	TDK Corp	30,800	14,105,951	6.823
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,612	13,685,165	6.6194
IBE SQ	IBERDROLA SA	19,746	13,353,118	6.4588
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	13,359	11,324,110	5.4774
TRN IM	TERNA SPA	26,055	8,694,756	4.2056
ORSTED DC	ORSTED AS	13,858	8,168,605	3.9511
RWE GY	RWE AG	4,855	8,064,737	3.9008
3017	奇鋐	5,000	7,550,000	3.6519
BE US	BLOOM ENERGY CORP	2,310	6,655,861	3.2194
NXT US	NEXPOWER INC	2,319	6,653,291	3.2181
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	972	5,768,140	2.79
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	548	4,514,399	2.1836
051910 KS	LG CHEM LTD	608	4,460,045	2.1573
RED SQ	REDEIA CORP SA	7,514	4,231,163	2.0466
AXIA US	AXIA ENERGIA	14,750	4,206,725	2.0347
EDP PL	EDP SA	26,071	3,742,704	1.8103
VER AV	VERBUND AG	1,577	3,606,464	1.7444
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	964	3,443,212	1.6654
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	697	2,818,229	1.3631
ELE SQ	Endesa	2,258	2,567,268	1.2417
ENS US	ENERSYS	480	2,266,285	1.0961
AES US	AES CORP/THE	5,153	2,257,244	1.0918
RUN US	SUNRUN INC	3,553	2,174,443	1.0517
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	1,999	2,029,747	0.9817
NDX1 GY	NORDEX SE	1,655	1,769,330	0.8558
QS US	QUANTUMSCAPE CORP	4,782	1,722,500	0.8331
9508 JP	Kyushu Electric Power Co Inc	4,900	1,648,233	0.7972
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,137	1,600,067	0.7739
EOSE US	EOS ENERGY ENTERPRISES INC	3,706	1,396,819	0.6756
ELP US	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	4,400	1,371,363	0.6633
ENIC US	ENEL CHILE SA	10,059	1,258,487	0.6087
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	2,630	1,149,259	0.5558
PAM US	PAMPA ENERGIA SA	397	1,112,358	0.538
2615023D US	AXIA ENERGIA	3,876	1,011,023	0.489
股票合計			203,259,445	98.3143

項目	金額
現金 (TWD)	10,998,052
現金 (USD)	1,990,138
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,118,786

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.34610 DKK 更新時間：20251223
1 USD = 0.8495 EUR 更新時間：20251223
1 USD = 3.20230 ILS 更新時間：20251223
1 USD = 156.130 JPY 更新時間：20251223
1 USD = 1484.28 KRW 更新時間：20251223
1 USD = 31.5140 TWD 更新時間：20251223

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。