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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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  • 基金在外流通單位數(單位)

    80,758,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    4.58

資料日期：2025/12/30

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIH6F 2026/03東證指數期貨 -51 350,185,201 94.6174
JTMH6F 2026/03迷你東證指數期貨 -26 17,852,580 4.8236
期貨合計 368,037,781 99.441
項目 金額
保證金 (JPY) 42,981,037
保證金 (TWD) 40,204,808
附買回債券 112,000,602
遠匯 (TWD/JPY) 89,575,500
現金 (JPY) 48,828,014
現金 (TWD) 127,044,016
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 112,000,602
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 156.040 JPY 更新時間：20251230
    1 USD = 31.3880 TWD 更新時間：20251230

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    • 海外 ETF
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    • 主動式 ETF

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    印度NIFTY單日反向一倍基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)