ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00665L 富邦恒生國企正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 5,851,901,528 基金在外流通單位數(單位) 517,965,000 基金每單位淨值(新台幣) 11.30 資料日期：2026/01/05 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) HHIF6F 2026/01H股指數期貨 6,330 11,703,753,541 199.9991 期貨合計 11,703,753,541 199.9991 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 43,586,375.3 722,775,427 12.3511 基金合計 722,775,427 12.3511 項目 金額 保證金 (HKD) 2,731,456,817 保證金 (TWD) 818,691,751 附買回債券 300,921,016 現金 (HKD) 213,676 現金 (TWD) 1,418,097,172 應付受益權單位買回款 (TWD) 134,766,926 附買回債券 代號 名稱 金額 A12104 112央債甲4 40,421,016 A99104 99央債甲四 78,500,000 HB1202 112高市債2 94,000,000 HB1302 113高市債2 88,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.78800 HKD 更新時間：20260105 1 USD = 31.4640 TWD 更新時間：20260105