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基金淨資產(新台幣)

6,974,703,970
基金在外流通單位數(單位)

173,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

40.10

資料日期：2026/01/07

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQH6F	2026/03小型那斯達克100指數	3	48,819,735	0.6999
期貨合計			48,819,735	0.6999

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	224,700	1,338,105,105	19.1851
2330	台積電	697,000	1,167,475,000	16.7387
TSLA US	TESLA INC	80,290	1,090,747,751	15.6386
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	60,400	399,457,200	5.7272
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	45,800	267,838,762	3.8401
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	89,500	242,914,017	3.4827
6501 JP	Hitachi Ltd	225,700	239,258,559	3.4303
ETN US	EATON CORP PLC	19,892	202,120,191	2.8979
GM US	GENERAL MOTORS CO	69,000	177,974,867	2.5517
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	60,200	172,224,163	2.4692
IFX GY	Infineon Technologies AG	94,661	146,925,901	2.1065
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	16,300	145,819,703	2.0906
F US	FORD MOTOR CO	283,300	122,576,148	1.7574
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	52,348	116,394,807	1.6688
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	81,123	108,737,413	1.559
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,100	104,409,944	1.4969
1211 HK	比亞迪股份	267,000	102,874,152	1.4749
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	120,900	81,358,949	1.1664
GRMN US	GARMIN LTD	11,900	78,948,327	1.1319
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	9,647	73,589,262	1.055
6752 JP	Panasonic Corp	169,000	70,156,393	1.0058
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	6,725	62,862,203	0.9012
6762 JP	TDK Corp	140,900	61,669,904	0.8841
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	128,800	60,952,829	0.8739
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	29,800	58,077,700	0.8326
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	14,947	56,271,593	0.8067
6902 JP	Denso Corp	126,600	54,875,504	0.7867
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	33,300	52,286,622	0.7496
APTV US	APTIV PLC	15,900	41,131,766	0.5897
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	90,900	28,683,946	0.4112
股票合計			6,926,718,681	99.3104

項目	金額
保證金 (TWD)	5,094,561
保證金 (USD)	23,964,081
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	62,748,755
現金 (USD)	62,175,857
應付受益權單位買回款 (TWD)	99,022,179

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.38140 CAD 更新時間：20260107
1 USD = 0.8548 EUR 更新時間：20260107
1 USD = 0.7400 GBP 更新時間：20260107
1 USD = 7.78880 HKD 更新時間：20260107
1 USD = 156.340 JPY 更新時間：20260107
1 USD = 1446.90 KRW 更新時間：20260107
1 USD = 31.4900 TWD 更新時間：20260107

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。