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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

15,041,548,933
基金在外流通單位數(單位)

790,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

19.02

資料日期：2026/01/08

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	15,643,150	3,325,509,259	22.1088
VHM VN	VINHOMES JSC	10,112,184	1,693,227,626	11.257
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	35,561,995	1,130,142,731	7.5134
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	10,425,919	799,460,537	5.315
MSN VN	MASAN GROUP CORP	8,390,396	790,837,898	5.2576
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	21,455,152	789,016,459	5.2455
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	7,944,100	594,810,107	3.9544
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	26,475,295	592,784,726	3.9409
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,999,845	488,692,447	3.2489
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	18,273,000	483,922,469	3.2172
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	11,095,180	479,481,719	3.1877
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	6,961,700	448,345,008	2.9807
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	16,963,547	338,975,264	2.2535
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	13,343,500	318,037,406	2.1143
GEX VN	GELEX GROUP JSC	5,553,702	280,785,784	1.8667
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	6,654,165	272,342,697	1.8106
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	6,845,167	251,320,051	1.6708
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	4,719,000	244,549,279	1.6258
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	5,679,966	243,410,319	1.6182
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	10,243,500	217,638,806	1.4469
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	6,871,540	180,737,709	1.2015
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	1,027,250	180,539,510	1.2002
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,290,900	173,184,503	1.1513
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,574,610	127,653,159	0.8486
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	6,335,750	111,351,004	0.7402
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,083,000	98,532,909	0.655
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,643,778	95,572,632	0.6353
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,173,500	93,515,658	0.6217
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	848,900	42,408,009	0.2819
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	610,900	31,989,145	0.2126
股票合計			14,918,774,830	99.1822

項目	金額
現金 (TWD)	199,320,305
現金 (USD)	33,198,253
現金 (VND)	133,150,052
應付受益權單位買回款 (TWD)	323,985,610

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.6170 TWD 更新時間：20260108
1 USD = 26265.0 VND 更新時間：20260108

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。