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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

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基金在外流通單位數(單位)

112,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

41.24

資料日期：2026/01/14

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCF6F	2026/01富時中國A50指數	795	384,143,716	8.2591
期貨合計			384,143,716	8.2591

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
601899 CH	紫金礦業	1,160,335	202,388,306	4.3514
600519 CH	貴州茅臺	30,516	193,281,649	4.1556
601318 CH	中國平安	443,476	134,600,393	2.8939
600276 CH	恒瑞醫藥	410,585	118,351,328	2.5445
603259 CH	藥明康德	227,328	106,496,491	2.2897
688256 CH	寒武紀	16,000	104,308,187	2.2426
600036 CH	招商銀行	482,911	87,674,621	1.885
600900 CH	長江電力	688,430	83,609,958	1.7976
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	70,200	79,979,099	1.7195
601138 CH	工業富聯	286,700	77,951,343	1.6759
603993 CH	洛陽鉬業	615,100	64,928,327	1.3959
601816 CH	京滬高鐵	2,711,500	62,787,786	1.3499
601166 CH	興業銀行	660,898	61,419,838	1.3205
600089 CH	特變電工	467,019	56,780,588	1.2207
600048 CH	保利發展	1,980,879	56,457,866	1.2138
600031 CH	三一重工	548,155	55,236,388	1.1875
603986 CH	兆易創新	48,144	55,195,968	1.1867
600030 CH	中信証券	401,914	51,397,905	1.105
688012 CH	中微公司	31,800	50,767,027	1.0915
601398 CH	工商銀行	1,443,976	50,302,285	1.0815
688008 CH	瀾起科技	82,872	49,739,847	1.0694
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	86,400	47,645,380	1.0243
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	559,911	47,157,939	1.0139
600690 CH	海爾智家	397,177	46,661,432	1.0032
600309 CH	萬華化學	132,175	46,598,675	1.0018
600660 CH	福耀玻璃	169,716	46,567,357	1.0012
601668 CH	中國建築	1,908,716	44,451,061	0.9557
601211 CH	國泰君安	463,644	43,602,701	0.9374
601888 CH	中國中免	103,413	42,199,132	0.9072
600111 CH	北方稀土	178,041	40,198,539	0.8642
600406 CH	國電南瑞	371,348	39,906,357	0.8579
600887 CH	伊利股份	309,639	38,438,016	0.8264
601288 CH	農業銀行	1,121,519	38,005,566	0.8171
600050 CH	中國聯通	1,543,804	37,354,193	0.8031
603799 CH	華友鈷業	106,954	35,855,519	0.7709
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	61,135	35,375,940	0.7605
601766 CH	中國中車	1,123,700	35,186,258	0.7565
600418 CH	江淮汽車	161,600	35,082,141	0.7542
601600 CH	中國鋁業	558,080	34,469,658	0.7411
601328 CH	交通銀行	1,051,978	33,549,088	0.7213
600104 CH	上汽集團	487,017	33,279,941	0.7155
601088 CH	中國神華	170,982	32,340,557	0.6953
601689 CH	拓普集團	92,230	30,128,284	0.6477
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	45,272	29,722,325	0.639
601601 CH	中國太保	140,847	28,896,904	0.6212
600919 CH	江蘇銀行	604,700	27,721,829	0.596
688111 CH	金山辦公	16,547	27,591,645	0.5932
600547 CH	山東黃金	127,466	26,764,613	0.5754
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	87,500	26,497,407	0.5697
600000 CH	浦發銀行	519,843	26,477,086	0.5692
601857 CH	中國石油股份	588,078	26,241,497	0.5641
601006 CH	大秦鐵路	1,116,800	25,754,346	0.5537
600489 CH	中金黃金	216,500	25,646,671	0.5514
601100 CH	恒立液壓	49,397	25,558,630	0.5495
601688 CH	HTSC	227,917	24,418,555	0.525
601390 CH	中國中鐵	945,782	23,482,988	0.5048
600438 CH	通威股份	249,607	23,266,749	0.5002
600893 CH	航發動力	123,318	23,092,825	0.4965
600522 CH	中天科技	269,700	22,068,243	0.4744
600436 CH	片仔廣	27,630	21,218,680	0.4562
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	207,200	21,006,381	0.4516
600362 CH	江西銅業股份	76,900	20,831,902	0.4478
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	253,200	20,624,393	0.4434
600028 CH	中國石油化工股份	756,050	20,453,588	0.4397
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	12,400	20,437,173	0.4394
600019 CH	寶鋼股份	613,840	19,971,628	0.4293
600809 CH	山西汾酒	24,880	19,777,865	0.4252
600584 CH	長電科技	103,351	19,655,965	0.4226
601669 CH	中國電建	795,338	19,570,243	0.4207
601985 CH	中國核電	461,766	18,724,201	0.4025
600010 CH	包鋼股份	1,595,050	18,355,706	0.3946
600066 CH	宇通客車股份有限公司	122,800	17,526,102	0.3768
601229 CH	上海銀行	388,300	17,525,540	0.3768
600570 CH	恒生電子	109,295	17,393,888	0.3739
600585 CH	海螺水泥	169,183	17,137,567	0.3684
600016 CH	民生銀行	968,675	16,724,292	0.3595
600009 CH	上海機場	115,185	16,621,704	0.3573
600346 CH	恆力石化	149,200	16,173,832	0.3477
600426 CH	華魯恒升	104,600	15,774,352	0.3391
600160 CH	巨化股份	95,160	15,743,849	0.3384
601360 CH	三六零	252,600	15,564,983	0.3346
601628 CH	中國人壽	68,875	15,469,260	0.3325
601872 CH	招商輪船	298,400	15,212,339	0.327
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	166,800	15,114,890	0.3249
600905 CH	三峽能源	802,000	15,115,379	0.3249
600196 CH	復星醫藥	116,900	14,868,094	0.3196
601169 CH	北京銀行	609,676	14,858,767	0.3194
600989 CH	寶豐能源	156,000	14,656,651	0.3151
601988 CH	中國銀行	589,887	14,616,977	0.3142
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	138,600	14,305,015	0.3075
600926 CH	杭州銀行	197,976	14,013,230	0.3012
603288 CH	海天味業	81,694	13,989,807	0.3007
601939 CH	建設銀行	330,694	13,591,840	0.2922
600176 CH	中國巨石	169,160	13,460,675	0.2894
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	99,300	13,429,814	0.2887
601111 CH	中國國航	345,951	13,403,721	0.2881
603893 CH	瑞芯微	15,300	13,294,963	0.2858
601868 CH	中國能源建設	1,198,300	13,032,312	0.2801
601633 CH	長城汽車	132,145	13,021,657	0.2799
688036 CH	傳音控股	41,640	12,931,364	0.278
603296 CH	華勤技術股份有限公司	29,400	12,854,509	0.2763
600875 CH	東方電氣	112,800	12,784,020	0.2748
601336 CH	新華保險	34,083	12,784,082	0.2748
605117 CH	德業股份	33,482	12,699,350	0.273
605499 CH	東鵬飲料	10,500	12,589,597	0.2706
601117 CH	中國化學	338,400	11,988,717	0.2577
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	158,000	11,897,726	0.2558
601021 CH	春秋航空股份有限公司	45,200	11,773,537	0.2531
601009 CH	南京銀行股份有限公司	241,463	11,696,958	0.2514
688249 CH	合肥晶合集成電路股份有限公司	72,200	11,645,843	0.2503
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	7,600	11,536,319	0.248
600999 CH	招商證券	145,070	11,366,251	0.2443
601818 CH	中國光大銀行	724,309	11,256,502	0.242
600039 CH	四川路橋	240,900	11,133,888	0.2393
600795 CH	國電電力	500,500	11,045,305	0.2374
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	14,600	10,838,678	0.233
600958 CH	東方證券	215,232	10,666,589	0.2293
688223 CH	晶科能源	369,600	10,314,250	0.2217
601658 CH	郵儲銀行	430,000	10,287,583	0.2211
688396 CH	華潤微	40,400	10,263,388	0.2206
601377 CH	興業證券	284,706	9,208,656	0.1979
601618 CH	中國中冶	659,709	9,146,981	0.1966
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	225,600	9,107,200	0.1958
600085 CH	同仁堂	62,900	9,019,065	0.1939
601238 CH	廣汽集團	234,344	8,824,691	0.1897
601916 CH	浙商銀行	621,500	8,502,556	0.1828
600011 CH	華能國際電力股份	246,731	8,206,622	0.1764
601607 CH	上海醫藥	102,854	8,192,035	0.1761
600886 CH	國投電力	135,200	8,139,600	0.175
603392 CH	萬泰生物	34,676	7,443,192	0.16
600015 CH	華夏銀行	248,500	7,409,638	0.1593
601995 CH	中金公司	45,800	7,387,816	0.1588
601838 CH	成都銀行股份有限公司	99,300	7,243,412	0.1557
601998 CH	中信銀行	206,800	7,120,159	0.153
600845 CH	寶信軟體	62,300	7,048,593	0.1515
688303 CH	大全能源	59,400	7,032,911	0.1512
600674 CH	川投能源	109,300	6,898,957	0.1483
601788 CH	光大證券	80,600	6,469,938	0.1391
601881 CH	中國銀河	89,300	6,464,421	0.1389
601901 CH	方正證券	169,300	6,219,840	0.1337
688082 CH	盛美上海	7,000	6,171,771	0.1326
600018 CH	上港集團	257,900	6,158,458	0.1324
603260 CH	合盛矽業	25,300	6,137,571	0.1319
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	206,800	6,118,133	0.1315
600188 CH	兗州煤業	95,545	6,059,508	0.1302
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	239,200	5,949,905	0.1279
601018 CH	寧波港	359,500	5,945,683	0.1278
601066 CH	中信建投証券	50,525	5,856,268	0.1259
603369 CH	今世緣	36,400	5,835,847	0.1254
601878 CH	浙商證券	112,900	5,676,993	0.122
601898 CH	中煤能源	95,200	5,676,578	0.122
603195 CH	公牛集團	28,820	5,449,524	0.1171
601319 CH	中國人民保險集團	124,600	5,419,120	0.1165
600023 CH	浙能電力	226,400	5,086,973	0.1093
600027 CH	華電國際	222,100	5,022,197	0.1079
600600 CH	青島啤酒股份	17,651	4,989,527	0.1072
600930 CH	華電新能源集團股份有限公司	169,900	4,887,295	0.105
600803 CH	新奧股份	52,300	4,715,931	0.1013
600025 CH	華能水電	104,600	4,350,986	0.0935
601059 CH	信達證券股份有限公司	44,000	3,555,895	0.0764
600061 CH	國投資本	99,900	3,539,495	0.0761
601456 CH	國聯證券	61,100	2,743,524	0.0589
600350 CH	山東高速股份有限公司	62,272	2,736,785	0.0588
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	45,800	2,427,886	0.0522
601298 CH	青島港國際股份有限公司	64,600	2,426,407	0.0521
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	61,740	2,251,799	0.0484
601136 CH	首創證券	22,300	1,952,712	0.0419
股票合計			4,269,763,982	91.7929

項目	金額
保證金 (USD)	141,547,174
現金 (CNH)	131,516,016
現金 (CNY)	19,567,255
現金 (TWD)	71,826,298
現金 (USD)	102,604,276
應付受益權單位買回款 (TWD)	81,515,684

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.97160 CNH 更新時間：20260114
1 USD = 6.97390 CNY 更新時間：20260114
1 USD = 31.5920 TWD 更新時間：20260114

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。