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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,175,109,759
基金在外流通單位數(單位)

138,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.66

資料日期：2026/01/14

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFF6F	2026/01富邦深100ETF期貨	400	62,520,000	2.8743
SFCF6F	2026/01富時中國A50指數	129	62,332,757	2.8657
期貨合計			124,852,757	5.74

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	137,220	220,042,000	10.1163
300308 CH	中際旭創	45,840	123,142,214	5.6614
000333 CH	美的集團	259,300	90,624,691	4.1664
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	47,680	82,935,558	3.8129
300059 CH	東方財富	690,419	77,315,748	3.5545
002475 CH	立訊精密	251,523	61,050,268	2.8067
300274 CH	陽光電源	79,460	59,635,101	2.7417
002594 CH	比亞迪股份	136,200	59,293,567	2.726
000858 CH	五糧液	96,700	46,889,933	2.1557
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	20,530	45,878,475	2.1092
000651 CH	格力電器	230,000	41,885,164	1.9256
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	32,700	41,767,004	1.9202
300124 CH	匯川技術	105,630	37,301,122	1.7149
000725 CH	京東方	1,749,800	36,463,116	1.6763
000063 CH	中興通訊	170,100	31,123,263	1.4308
300760 CH	邁瑞醫療	32,600	30,683,050	1.4106
002714 CH	牧原股份	134,354	29,457,976	1.3543
002230 CH	科大訊飛	103,600	29,398,606	1.3515
002050 CH	三花智控	114,300	28,406,336	1.3059
000792 CH	鹽湖股份	173,400	26,094,902	1.1997
002463 CH	滬電股份	72,800	24,279,174	1.1162
002142 CH	寧波銀行	182,644	23,911,679	1.0993
000338 CH	濰柴動力	272,100	23,900,925	1.0988
000425 CH	徐工機械	470,000	23,548,420	1.0826
002384 CH	東山精密	67,700	23,372,408	1.0745
000001 CH	平安銀行	452,400	23,281,335	1.0703
300498 CH	溫氏股份	297,360	22,751,936	1.046
002028 CH	思源電氣	30,500	22,365,247	1.0282
002352 CH	順豐控股	128,000	22,353,550	1.0276
000100 CH	TCL 集團	970,550	21,807,534	1.0025
300014 CH	億緯鋰能	71,100	21,631,524	0.9945
000568 CH	瀘州老窖	39,900	21,122,583	0.9711
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	23,600	20,473,410	0.9412
002625 CH	光啟技術	84,800	20,193,476	0.9283
300033 CH	同花順	10,900	19,686,738	0.905
002027 CH	分眾傳媒	539,740	19,071,554	0.8768
002460 CH	贛鋒鋰業	59,840	18,720,943	0.8606
300433 CH	藍思科技	104,195	18,111,132	0.8326
002241 CH	歌爾股份	132,800	17,933,552	0.8244
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	38,200	15,529,623	0.7139
000776 CH	廣發証券	150,400	15,323,015	0.7044
300442 CH	潤澤科技	36,700	15,082,218	0.6934
300408 CH	三環集團	67,200	14,971,474	0.6883
002466 CH	天齊鋰業	55,000	14,904,459	0.6852
002916 CH	深南電路	13,130	13,253,373	0.6093
300418 CH	昆侖萬維	45,600	12,931,393	0.5945
002049 CH	紫光國微	35,640	12,724,058	0.5849
002600 CH	領益智造	167,400	12,383,690	0.5693
300015 CH	愛爾眼科	232,703	12,354,856	0.568
000625 CH	長安汽車	231,976	12,347,819	0.5676
000938 CH	紫光股份	96,772	11,871,726	0.5457
000975 CH	銀泰資源	91,000	11,517,941	0.5295
000166 CH	申萬宏源	447,500	10,825,320	0.4976
000538 CH	雲南白藥	39,920	10,242,870	0.4709
000157 CH	中聯重科	261,000	10,180,391	0.468
002311 CH	海大集團	41,700	10,015,740	0.4604
002001 CH	新和成	83,044	9,517,876	0.4375
002236 CH	大華股份	101,900	9,416,986	0.4329
002920 CH	德賽西威	15,300	9,298,232	0.4274
002422 CH	科倫藥業	61,800	9,291,856	0.4271
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	32,200	9,233,547	0.4245
002736 CH	國信證券	146,400	8,813,996	0.4052
002938 CH	鵬鼎控股	35,100	8,676,972	0.3989
002648 CH	衛星石化	92,600	7,961,859	0.366
000002 CH	萬科企業	359,000	7,627,359	0.3506
002252 CH	上海萊士	257,800	7,532,881	0.3463
002493 CH	榮盛石化	141,100	7,504,190	0.345
000661 CH	長春高新	16,200	7,464,970	0.3431
001979 CH	招商蛇口	180,863	7,398,514	0.3401
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	81,900	7,323,821	0.3367
000963 CH	華東醫藥	40,600	7,191,334	0.3306
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	21,548	6,945,274	0.3193
000895 CH	雙匯發展	57,000	6,625,802	0.3046
000617 CH	中油資本	140,020	6,355,834	0.2922
000301 CH	東方盛虹	123,100	6,028,236	0.2771
000786 CH	北新建材	52,000	6,021,088	0.2768
301269 CH	華大九天	11,000	5,828,955	0.2679
300866 CH	安克創新	11,500	5,512,940	0.2534
300122 CH	智飛生物	60,350	5,476,021	0.2517
300896 CH	愛美客	7,480	5,142,741	0.2364
300832 CH	新產業	18,300	4,887,064	0.2246
000596 CH	古井貢酒	7,800	4,854,615	0.2231
000876 CH	新希望	113,200	4,599,874	0.2114
000999 CH	華潤三九	33,930	4,420,595	0.2032
001965 CH	招商公路	99,900	4,421,474	0.2032
300628 CH	億聯網路	25,380	4,300,079	0.1976
300413 CH	芒果超媒	33,010	4,221,460	0.194
300999 CH	金龍魚	30,100	4,086,561	0.1878
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	19,800	3,790,104	0.1742
000708 CH	中信特鋼	45,200	3,214,721	0.1477
300979 CH	華利集團	10,100	2,342,701	0.1077
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	48,700	1,321,644	0.0607
001872 CH	招商港口	11,600	1,019,449	0.0468
001289 CH	龍源電力	7,600	541,905	0.0249
股票合計			2,050,578,710	94.2702

項目	金額
保證金 (TWD)	42,985,840
保證金 (USD)	24,483,183
現金 (CNH)	10,874,120
現金 (CNY)	4,800,850
現金 (TWD)	26,201,637
現金 (USD)	47,750,448
應付受益權單位買回款 (TWD)	31,078,555

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.97160 CNH 更新時間：20260114
1 USD = 6.97390 CNY 更新時間：20260114
1 USD = 31.5920 TWD 更新時間：20260114

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。