ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 14,176,282,729 基金在外流通單位數(單位) 85,145,000 基金每單位淨值(新台幣) 166.50 資料日期：2026/01/13 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQH6F 2026/03小型那斯達克100指數 1,732 28,388,737,827 200.2551 期貨合計 28,388,737,827 200.2551 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 7,581,832.5 125,766,679 0.8871 基金合計 125,766,679 0.8871 項目 金額 保證金 (TWD) 2,973,824,428 保證金 (USD) 3,767,817,643 附買回債券 5,682,056,812 遠匯 (TWD/USD) 2,823,300,000 現金 (TWD) 1,632,526,684 現金 (USD) 8,624,576 附買回債券 代號 名稱 金額 A11107 111央債甲7 60,287,254 A12201 112央債乙一 55,080,166 B20246 P09台泥1A 10,097,193 B20247 P09台泥1B 5,043,721 B401D6 P03南亞1 77,089,173 B40708 P11聯成1C 157,204,595 B50177 P12遠東新5 20,105,546 B618DD P12台積1A 130,380,220 B618DG P12台積2A 13,632,000 B63529 P13宏碁1A 9,399,432 B64017 P12光罩2 205,181,973 B66302 P10矽格1 115,378,967 B67406 P13大亞1 130,651,977 B69206 P14新美齊1 102,000,000 B69909 P14環球晶4 21,189,200 B6A301 P11台達電1 40,000,000 B712FY P09塑化1B 67,242,996 B718A4 P11中油2A 25,107,601 B718A9 P12中油1A 100,000,000 B72007 P10長興1 308,329,885 B83426 P13冠德1 104,100,678 B83428 P14冠德2 295,875,737 B85108 P10潤隆1 155,989,223 B85109 P11潤隆1 103,941,600 B85111 P13潤隆2 250,191,672 B85114 P15潤隆1 104,135,547 B85412 P13中龍1 178,411,300 B85504 P11士開1 289,780,858 B86006 P14力麒2 220,783,410 B86407 P10興富發1 85,517,945 B86912 P14和潤2A 105,263,000 B87204 P07裕隆1B 40,090,297 B903Z2 P12台電3B 35,000,000 B94654 P11遠傳1 50,000,000 B94657 P12遠傳1B 4,095,232 B94663 P14遠傳1A 100,000,000 B95121 P08中租1B 60,135,445 B95143 P13中租2A 87,278,127 B98913 P12國泰金1A 105,263,100 B98916 P13國泰金2 110,000,000 B99603 P12國壽1A 30,843,000 B99607 P13國壽1A 522,612,721 B99903 P10合迪1 50,000,000 B99906 P12合迪1A 5,000,000 B99907 P12合迪1B 100,527,720 B9A802 P10漢翔1 52,067,764 B9AN01 P10合勤控1 140,113,918 B9AW01 P14星宇航1 200,000,000 G12138 P14台企銀2 100,210,942 G13437 P12輸銀2 40,200,609 HA1003 110北建債3 200,264,607 HA1007 110北建債7 100,960,461 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 31.6350 TWD 更新時間：20260113