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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,462,386,533

  • 基金在外流通單位數(單位)

    40,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    35.9432

資料日期：2026/01/13

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,290,000 133,699,609 9.1425
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,230,000 133,439,759 9.1247
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 4,170,000 133,092,811 9.101
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,160,000 133,061,589 9.0989
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,110,000 132,925,014 9.0895
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 4,060,000 132,592,302 9.0668
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 4,150,000 132,290,369 9.0461
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,000,000 131,403,945 8.9855
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,927,000 123,221,272 8.426
US91282CPJ44 T 4 11/15/35 3,770,000 117,624,071 8.0432
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,547,000 107,913,859 7.3792
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 834,000 25,637,436 1.7531
債券合計 1,436,902,036
項目 金額
現金 (TWD) 4,915,268
現金 (USD) 4,478,666
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(含息)(%) 99.38 100.00 -0.62
平均到期殖利率(%) 4.05 4.07 -0.02
平均票息率(%) 4.10 4.10 0.00
平均有效存續期間(年) 7.02 7.07 -0.05
平均到期日(年) 8.52 8.47 0.05
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.6350 TWD 更新時間：20260113

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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