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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,678,572,243
基金在外流通單位數(單位)

179,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.38

資料日期：2026/01/13

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH6F	2026/03迷你醫療保健精選行業期貨	5	25,173,553	1.4997
期貨合計			25,173,553	1.4997

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	24,836	94,243,139	5.6144
MRNA US	MODERNA INC	71,407	89,454,834	5.3292
BAYN GY	Bayer AG	50,987	73,238,647	4.3631
BNTX US	BIONTECH SE	20,550	69,684,138	4.1513
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	69,650	69,670,927	4.1506
ROG SE	Roche Holding AG	5,117	69,178,424	4.1212
MRK US	MERCK & CO INC	19,835	67,931,009	4.0469
GMAB DC	GENMAB A/S	6,242	66,119,727	3.939
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,753	66,094,349	3.9375
IPN FP	IPSEN	13,930	65,507,412	3.9025
GSK LN	GSK PLC	82,131	65,040,664	3.8747
INCY US	INCYTE CORP	19,294	63,130,123	3.7609
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,343	62,467,477	3.7214
EXEL US	EXELIXIS INC	44,589	62,178,058	3.7042
SAN FP	SANOFI	19,978	59,316,707	3.5337
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	66,926	55,894,185	3.3298
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	48,626	53,978,368	3.2157
ACLX US	ARCELLX INC	25,095	52,991,512	3.1569
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	33,821	43,032,478	2.5636
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	18,006	32,001,241	1.9064
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	69,600	31,364,082	1.8684
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	43,474	31,274,322	1.8631
NUVB US	NUVATION BIO INC	138,831	28,767,067	1.7137
NVAX US	NOVAVAX INC	86,073	23,607,711	1.4064
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	133,835	18,078,626	1.077
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	191,969	17,125,689	1.0202
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	193,252	14,366,789	0.8558
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	112,500	14,310,405	0.8525
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	48,964	14,266,070	0.8498
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	31,220	13,619,620	0.8113
VLA FP	VALNEVA SE	84,036	13,433,322	0.8002
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	10,255	12,314,867	0.7336
6887 HK	東陽光藥	63,100	11,133,762	0.6632
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	54,529	10,884,907	0.6484
OCGN US	OCUGEN INC	178,546	10,788,258	0.6427
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	157,178	10,591,054	0.6309
174900 KS	ABCLON INC	8,796	10,236,936	0.6098
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	74,205	9,601,173	0.5719
ALVO US	ALVOTECH SA	61,299	9,366,306	0.5579
VSTM US	VERASTEM INC	37,837	8,618,209	0.5134
PSNL US	PERSONALIS INC	30,806	8,556,529	0.5097
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	21,670	8,048,127	0.4794
2696 HK	復宏漢霖	27,300	7,613,050	0.4535
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	24,501	7,456,358	0.4442
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	33,246	6,836,292	0.4072
XNCR US	XENCOR INC	13,226	5,832,559	0.3474
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	18,145	5,493,343	0.3272
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	39,100	5,046,616	0.3006
PRME US	PRIME MEDICINE INC	18,498	2,434,367	0.145
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	81,059	1,692,439	0.1008
股票合計			1,653,912,274	98.5282

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	12,976,002
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	33,691,237
現金 (USD)	11,428,136
應付受益權單位買回款 (TWD)	32,361,462

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79770 CHF 更新時間：20260113
1 USD = 6.40900 DKK 更新時間：20260113
1 USD = 0.8577 EUR 更新時間：20260113
1 USD = 0.7422 GBP 更新時間：20260113
1 USD = 7.79910 HKD 更新時間：20260113
1 USD = 158.760 JPY 更新時間：20260113
1 USD = 1473.27 KRW 更新時間：20260113
1 USD = 31.6350 TWD 更新時間：20260113

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。