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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

576,783,226
基金在外流通單位數(單位)

40,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.27

資料日期：2026/01/13

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	74,331	26,877,201	4.6598
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,533,900	23,947,562	4.1519
823 HK	領展房產基金	158,500	22,360,536	3.8767
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	511,913	22,255,046	3.8584
KREIT SP	KEPPEL REIT	896,600	21,713,284	3.7645
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	87,917	21,276,596	3.6888
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	74,333	21,187,235	3.6733
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	238,117	19,892,008	3.4487
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	72,876	19,490,833	3.3792
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	48,186	18,886,872	3.2745
NSA US	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	18,640	18,840,161	3.2664
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	31,267	18,031,868	3.1262
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	51,174	17,856,351	3.0958
152 HK	深圳國際	520,500	17,776,906	3.082
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	28,883	17,775,070	3.0817
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	164,047	16,953,452	2.9393
EPR US	EPR PROPERTIES	9,942	16,933,497	2.9358
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	21,858	16,865,144	2.924
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	325,600	16,811,026	2.9146
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,518	16,603,282	2.8786
DOC US	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30,699	16,451,499	2.8522
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	96,968	16,424,360	2.8475
LINE US	LINEAGE INC	14,008	16,094,956	2.7904
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	236,563	15,930,744	2.7619
144 HK	招商局港口	252,000	15,659,671	2.715
KRC US	KILROY REALTY CORP	12,579	15,360,356	2.6631
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	424,300	15,334,898	2.6586
576 HK	浙江滬杭甬	528,000	15,056,104	2.6103
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	262,900	14,801,870	2.5662
GFC FP	Gecina SA	4,952	14,584,270	2.5285
股票合計			548,032,658	95.0139

項目	金額
現金 (TWD)	1,024,181
現金 (USD)	24,581,436
應付受益權單位買回款 (TWD)	7,118,380

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4908 AUD 更新時間：20260113
1 USD = 1.38740 CAD 更新時間：20260113
1 USD = 0.8577 EUR 更新時間：20260113
1 USD = 0.7422 GBP 更新時間：20260113
1 USD = 7.79910 HKD 更新時間：20260113
1 USD = 1.28670 SGD 更新時間：20260113
1 USD = 31.6350 TWD 更新時間：20260113

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。