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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

977,989,169
基金在外流通單位數(單位)

50,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

19.18

資料日期：2026/01/14

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIF6F	2026/01H股指數期貨	58	109,408,986	11.1871
期貨合計			109,408,986	11.1871

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	120,578	82,577,184	8.4435
700 HK	騰訊控股	30,645	78,608,340	8.0377
939 HK	建設銀行	2,017,527	63,525,145	6.4954
1810 HK	小米集團－Ｗ	382,219	58,516,658	5.9833
3690 HK	美團－Ｗ	115,421	47,474,037	4.8542
1398 HK	工商銀行	1,730,459	43,757,368	4.4742
2318 HK	中國平安	140,855	39,213,381	4.0095
1211 HK	比亞迪股份	77,149	30,513,035	3.1199
3988 HK	中國銀行	1,491,351	27,074,670	2.7684
9999 HK	網易－Ｓ	29,908	26,711,868	2.7313
6160 HK	百濟神州	25,400	21,100,506	2.1575
1024 HK	快手－Ｗ	63,524	21,095,610	2.157
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	126,000	20,832,241	2.1301
2628 HK	中國人壽	155,927	20,662,095	2.1127
9618 HK	京東集團－ＳＷ	36,762	17,265,845	1.7654
3968 HK	招商銀行	82,122	16,100,177	1.6462
9888 HK	百度集團－ＳＷ	25,956	15,261,966	1.5605
857 HK	中國石油股份	442,603	14,814,933	1.5148
1288 HK	農業銀行	612,602	13,852,173	1.4163
1801 HK	信達生物	34,000	12,324,365	1.2601
9992 HK	泡泡瑪特	15,400	11,981,943	1.2251
9987 HK	百勝中國	7,650	11,755,336	1.2019
9961 HK	攜程集團－Ｓ	5,048	11,649,797	1.1911
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	34,062	11,346,117	1.1601
1088 HK	中國神華	67,332	11,345,177	1.16
1378 HK	中國宏橋	70,000	10,245,922	1.0476
2020 HK	安踏體育	29,529	9,710,522	0.9929
2328 HK	中國財險	144,000	9,675,030	0.9892
386 HK	中國石油化工股份	478,214	9,340,597	0.955
175 HK	吉利汽車	127,083	8,754,708	0.8951
9633 HK	農夫山泉	42,184	8,666,845	0.8861
1109 HK	華潤置地	67,133	7,949,166	0.8128
2015 HK	理想汽車－Ｗ	29,244	7,572,564	0.7742
1093 HK	石藥集團	169,494	6,737,963	0.6889
6618 HK	京東健康	23,510	6,635,583	0.6784
2057 HK	中通快遞－Ｗ	9,300	6,482,115	0.6628
267 HK	中信股份	122,388	6,025,879	0.6161
992 HK	聯想集團	155,963	5,688,128	0.5816
6690 HK	海爾智家	50,980	5,449,792	0.5572
3328 HK	交通銀行	183,902	4,903,629	0.5013
1658 HK	郵儲銀行	229,629	4,782,942	0.489
2313 HK	申洲國際	17,347	4,439,183	0.4539
688 HK	中國海外發展	80,469	4,284,787	0.4381
2319 HK	蒙牛乳業	65,850	4,034,715	0.4125
2382 HK	舜宇光學科技	14,908	3,911,690	0.3999
291 HK	華潤啤酒	34,034	3,588,604	0.3669
股票合計			868,240,331	88.7757

項目	金額
保證金 (HKD)	67,162,574
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	8,419,799
現金 (TWD)	23,118,301
現金 (USD)	5,243,806
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,566,389

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.79600 HKD 更新時間：20260114
1 USD = 31.5920 TWD 更新時間：20260114

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。