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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,163,587,854
基金在外流通單位數(單位)

137,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.75

資料日期：2026/01/19

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFF6F	2026/01富邦深100ETF期貨	400	62,560,000	2.8914
SFCF6F	2026/01富時中國A50指數	80	38,282,232	1.7693
期貨合計			100,842,232	4.6607

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	137,220	216,998,968	10.0295
300308 CH	中際旭創	45,840	125,804,002	5.8146
000333 CH	美的集團	259,300	91,224,760	4.2163
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	47,680	87,130,476	4.0271
300059 CH	東方財富	690,419	73,538,454	3.3989
002475 CH	立訊精密	251,523	65,961,546	3.0487
300274 CH	陽光電源	79,460	62,191,357	2.8744
002594 CH	比亞迪股份	136,200	59,380,190	2.7445
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	20,530	48,747,313	2.253
000858 CH	五糧液	96,700	45,823,154	2.1179
000651 CH	格力電器	230,000	42,251,047	1.9528
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	32,700	40,839,249	1.8875
300124 CH	匯川技術	105,630	38,432,440	1.7763
000725 CH	京東方	1,749,800	35,768,475	1.6532
000063 CH	中興通訊	170,100	30,491,943	1.4093
002050 CH	三花智控	114,300	30,338,498	1.4022
300760 CH	邁瑞醫療	32,600	29,581,376	1.3672
002714 CH	牧原股份	134,354	28,730,476	1.3279
002230 CH	科大訊飛	103,600	28,667,928	1.325
002028 CH	思源電氣	30,500	28,268,797	1.3065
000338 CH	濰柴動力	272,100	27,810,717	1.2853
000792 CH	鹽湖股份	173,400	26,265,750	1.2139
002463 CH	滬電股份	72,800	24,849,511	1.1485
002384 CH	東山精密	67,700	23,881,648	1.1037
000425 CH	徐工機械	470,000	23,518,245	1.087
002142 CH	寧波銀行	182,644	23,518,557	1.087
000001 CH	平安銀行	452,400	22,801,407	1.0538
002352 CH	順豐控股	128,000	22,556,978	1.0425
300014 CH	億緯鋰能	71,100	21,913,543	1.0128
000100 CH	TCL 集團	970,550	21,906,932	1.0125
300498 CH	溫氏股份	297,360	21,672,117	1.0016
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	23,600	20,668,231	0.9552
000568 CH	瀘州老窖	39,900	20,542,336	0.9494
002625 CH	光啟技術	84,800	20,010,451	0.9248
300433 CH	藍思科技	104,195	18,753,441	0.8667
002460 CH	贛鋒鋰業	59,840	18,408,098	0.8508
002241 CH	歌爾股份	132,800	18,135,523	0.8382
002027 CH	分眾傳媒	539,740	18,102,996	0.8367
300033 CH	同花順	10,900	18,032,323	0.8334
300408 CH	三環集團	67,200	15,667,658	0.7241
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	38,200	15,586,416	0.7203
000776 CH	廣發証券	150,400	15,290,137	0.7067
002466 CH	天齊鋰業	55,000	14,610,634	0.6752
002916 CH	深南電路	13,130	14,160,737	0.6545
002049 CH	紫光國微	35,640	13,649,855	0.6308
300442 CH	潤澤科技	36,700	12,679,043	0.586
000975 CH	銀泰資源	91,000	12,489,118	0.5772
000625 CH	長安汽車	231,976	12,291,265	0.568
000938 CH	紫光股份	96,772	12,202,764	0.564
002600 CH	領益智造	167,400	12,026,022	0.5558
300015 CH	愛爾眼科	232,703	11,950,016	0.5523
300418 CH	昆侖萬維	45,600	11,222,699	0.5187
000157 CH	中聯重科	261,000	10,505,470	0.4855
000166 CH	申萬宏源	447,500	10,425,320	0.4818
000538 CH	雲南白藥	39,920	10,172,261	0.4701
002311 CH	海大集團	41,700	10,030,441	0.4636
002001 CH	新和成	83,044	10,016,039	0.4629
002236 CH	大華股份	101,900	9,384,982	0.4337
002920 CH	德賽西威	15,300	9,317,213	0.4306
002422 CH	科倫藥業	61,800	9,109,046	0.421
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	32,200	9,047,234	0.4181
002938 CH	鵬鼎控股	35,100	8,714,927	0.4027
002736 CH	國信證券	146,400	8,506,738	0.3931
002648 CH	衛星石化	92,600	8,180,085	0.378
002493 CH	榮盛石化	141,100	7,808,732	0.3609
000002 CH	萬科企業	359,000	7,696,439	0.3557
001979 CH	招商蛇口	180,863	7,582,735	0.3504
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	81,900	7,557,800	0.3493
002252 CH	上海萊士	257,800	7,385,116	0.3413
000661 CH	長春高新	16,200	7,276,500	0.3363
000963 CH	華東醫藥	40,600	7,081,005	0.3272
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	21,548	7,012,403	0.3241
000895 CH	雙匯發展	57,000	6,603,436	0.3052
000301 CH	東方盛虹	123,100	6,204,350	0.2867
000617 CH	中油資本	140,020	6,048,292	0.2795
000786 CH	北新建材	52,000	5,996,011	0.2771
301269 CH	華大九天	11,000	5,736,996	0.2651
300866 CH	安克創新	11,500	5,628,057	0.2601
300896 CH	愛美客	7,480	4,989,145	0.2305
300832 CH	新產業	18,300	4,806,747	0.2221
300122 CH	智飛生物	60,350	4,803,259	0.222
000596 CH	古井貢酒	7,800	4,683,907	0.2164
000876 CH	新希望	113,200	4,561,239	0.2108
000999 CH	華潤三九	33,930	4,378,322	0.2023
001965 CH	招商公路	99,900	4,301,536	0.1988
300628 CH	億聯網路	25,380	4,277,086	0.1976
300999 CH	金龍魚	30,100	4,031,381	0.1863
300413 CH	芒果超媒	33,010	3,936,399	0.1819
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	19,800	3,551,081	0.1641
000708 CH	中信特鋼	45,200	3,251,219	0.1502
300979 CH	華利集團	10,100	2,311,523	0.1068
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	48,700	1,315,870	0.0608
001872 CH	招商港口	11,600	1,024,714	0.0473
001289 CH	龍源電力	7,600	551,487	0.0254
股票合計			2,063,148,160	95.3535

項目	金額
保證金 (TWD)	43,025,840
保證金 (USD)	24,090,860
現金 (CNH)	10,891,440
現金 (CNY)	4,922,272
現金 (TWD)	58,162,571
現金 (USD)	361,777
應付受益權單位買回款 (TWD)	39,149,707

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.95890 CNH 更新時間：20260119
1 USD = 6.96350 CNY 更新時間：20260119
1 USD = 31.5610 TWD 更新時間：20260119

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。