ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00665L 富邦恒生國企正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 5,400,839,806 基金在外流通單位數(單位) 478,965,000 基金每單位淨值(新台幣) 11.28 資料日期：2026/01/19 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) HHIF6F 2026/01H股指數期貨 5,836 10,802,672,513 200.0183 期貨合計 10,802,672,513 200.0183 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 43,586,375.3 723,180,780 13.3901 基金合計 723,180,780 13.3901 項目 金額 保證金 (HKD) 2,733,479,633 保證金 (TWD) 818,705,649 附買回債券 300,921,016 現金 (HKD) 214,107 現金 (TWD) 1,117,844,073 應付受益權單位買回款 (TWD) 290,715,840 附買回債券 代號 名稱 金額 A12104 112央債甲4 40,421,016 A99104 99央債甲四 78,500,000 HB1202 112高市債2 94,000,000 HB1302 113高市債2 88,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.79630 HKD 更新時間：20260119 1 USD = 31.5610 TWD 更新時間：20260119