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查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,210,472,080
基金在外流通單位數(單位)

68,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.74

資料日期：2026/01/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQH6F	2026/03小型那斯達克100指數	1	16,217,979	1.3398
期貨合計			16,217,979	1.3398

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AMZN US	AMAZON.COM INC	15,005	113,258,669	9.3565
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	10,848	113,001,230	9.3353
NVDA US	NVIDIA CORP	18,421	108,288,515	8.9459
META US	META PLATFORMS INC	4,864	95,231,339	7.8672
AAPL US	APPLE INC	9,954	80,289,561	6.6329
MSFT US	MICROSOFT CORP	4,815	69,894,255	5.7741
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	4,699	53,806,212	4.445
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	6,558	47,991,088	3.9646
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	8,358	45,104,142	3.7261
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	165,396	44,847,446	3.7049
KOPN US	KOPIN CORP	406,516	42,345,877	3.4982
AI US	C3.AI INC	89,434	36,812,880	3.0412
ADBE US	ADOBE INC	3,909	36,538,689	3.0185
SNAP US	SNAP INC	146,079	34,721,807	2.8684
QCOM US	QUALCOMM INC	6,514	32,780,087	2.708
700 HK	騰訊控股	13,000	32,489,175	2.684
U US	UNITY SOFTWARE INC	23,289	30,104,006	2.4869
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	86,587	26,074,778	2.154
6752 JP	Panasonic Corp	51,200	22,861,605	1.8886
2330	台積電	13,000	22,620,000	1.8686
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	59,720	20,924,849	1.7286
AMBA US	AMBARELLA INC	8,433	18,295,656	1.5114
2498	宏達電	393,000	18,136,950	1.4983
CEVA US	CEVA INC	17,137	12,403,905	1.0247
RBLX US	ROBLOX CORP	3,313	9,127,582	0.754
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	3,463	8,219,249	0.679
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	2,043	6,821,682	0.5635
3896 HK	金山雲	206,000	5,352,548	0.4421
INTC US	INTEL CORP	3,076	4,559,676	0.3766
2382 HK	舜宇光學科技	5,800	1,555,150	0.1284
股票合計			1,194,458,608	98.6755

項目	金額
保證金 (TWD)	500,451
保證金 (USD)	4,289,342
現金 (TWD)	11,626,458
現金 (USD)	9,053,438
應付受益權單位買回款 (TWD)	8,833,080

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.79940 HKD 更新時間：20260116
1 USD = 158.390 JPY 更新時間：20260116
1 USD = 31.5660 TWD 更新時間：20260116

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。