基金資產

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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    508,140,341

  • 基金在外流通單位數(單位)

    43,363,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    11.72

資料日期:2026/01/19

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXF6F 2026/01台股指數期貨 1 6,334,400 1.2465
期貨合計 6,334,400 1.2465
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 90,000 158,400,000 31.1724
2303 聯電 768,000 48,000,000 9.4462
3711 日月光投控 127,000 37,973,000 7.4729
2887 台新新光金 1,351,000 30,870,350 6.0751
2308 台達電 23,000 25,760,000 5.0694
2357 華碩 41,000 20,910,000 4.115
2412 中華電 130,000 17,420,000 3.4281
3045 台灣大 153,000 16,600,500 3.2669
2885 元大金 354,000 15,009,600 2.9538
2886 兆豐金 345,000 13,989,750 2.7531
5871 中租-KY 135,000 13,972,500 2.7497
4904 遠傳 139,000 12,607,300 2.481
2382 廣達 44,000 12,408,000 2.4418
2474 可成 57,000 11,941,500 2.35
3231 緯創 73,000 10,110,500 1.9897
2912 統一超 32,000 6,944,000 1.3665
2395 研華 18,000 5,166,000 1.0166
1513 中興電 32,000 5,136,000 1.0107
2883 凱基金 282,000 5,104,200 1.0044
2884 玉山金 89,000 2,937,000 0.5779
6239 力成 11,000 2,887,500 0.5682
6446 藥華藥 5,000 2,885,000 0.5677
3443 創意 1,000 2,695,000 0.5303
3008 大立光 1,000 2,450,000 0.4821
2385 群光 20,000 2,380,000 0.4683
5876 上海商銀 53,000 2,090,850 0.4114
1477 聚陽 6,000 1,923,000 0.3784
3533 嘉澤 1,000 1,430,000 0.2814
2360 致茂 1,250 1,187,500 0.2336
3036 文曄 6,000 891,000 0.1753
5269 祥碩 492 639,600 0.1258
2327 國巨* 2,000 591,000 0.1163
3017 奇鋐 435 556,800 0.1095
2882 國泰金 7,000 541,800 0.1066
6472 保瑞 1,000 528,000 0.1039
2454 聯發科 350 519,750 0.1022
2379 瑞昱 1,000 515,000 0.1013
2891 中信金 10,000 512,000 0.1007
4958 臻鼎-KY 3,000 511,500 0.1006
6176 瑞儀 4,000 496,000 0.0976
2881 富邦金 5,000 475,000 0.0934
1229 聯華 10,000 467,000 0.0919
2345 智邦 400 466,000 0.0917
2317 鴻海 2,000 459,000 0.0903
6669 緯穎 120 446,400 0.0878
2834 臺企銀 28,000 445,200 0.0876
1476 儒鴻 1,000 419,500 0.0825
8464 億豐 1,000 419,000 0.0824
8454 富邦媒 2,000 397,000 0.0781
2603 長榮 2,000 375,000 0.0737
股票合計 501,860,600 98.7618
項目 金額
保證金 (TWD) 2,928,627
現金 (TWD) 2,985,148
應付受益權單位買回款 (TWD) 17,337,804
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF