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00633L 富邦上証正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    8,269,244,885

  • 基金在外流通單位數(單位)

    175,958,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    47.00

資料日期：2026/01/23

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCF6F 2026/01富時中國A50指數 34,029 15,874,703,371 191.9728
WOAFG6F 2026/02富邦上証ETF期貨 640 262,080,000 3.1693
期貨合計 16,136,783,371 195.1421
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
006205 富邦上証 9,988,000 408,309,440 4.9376
97980579 富邦吉祥貨幣市場 213,877.8 3,549,195 0.0429
基金合計 411,858,635 4.9805
項目 金額
保證金 (TWD) 2,091,982,245
保證金 (USD) 3,053,915,920
附買回債券 390,478,824
現金 (CNH) 5,072
現金 (TWD) 2,316,678,796
現金 (USD) 32,712,560
附買回債券
代號 名稱 金額
B69903 P10環球晶3 190,000,000
B6A306 P12台達電3 70,000,000
B98008 P11森電1 30,000,000
B98412 P11奇美1 100,478,824
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 6.96050 CNH 更新時間：20260123
    1 USD = 31.5590 TWD 更新時間：20260123

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    臺灣公司治理100基金

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    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

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